Торговая информация

NTK364_1766

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 10.11.17
дисконтные ноты KZW1KY017663
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.11.16 – 10.11.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.18
16.01.18
Last 52 weeks 98,3926 97,5735 98,3926 97,1533 10 113 875 000 11 111,2 33 326,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.18
16.01.18
Last 52 weeks 98,3926 97,5735 98,3926 97,1533 10 113 875 000 11 111,2 33 326,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.18
16.01.18
Last 52 weeks 8,90 9,35 9,40 8,90 10 113 875 000 11 111,2 33 326,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_1766
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.09.17 15:36:00 98,3926 +0,77 1 675 000 164,8 488,5
08.08.17 16:11:00 97,6364 0 19 500 000 1 903,9 5 734,0
08.08.17 15:45:00 97,6364 0 17 500 000 1 708,6 5 145,9
08.08.17 15:30:00 97,6364 +0,11 13 000 000 1 269,3 3 822,7
03.08.17 12:23:00 97,5267 0 15 000 000 1 462,9 4 353,1
03.08.17 12:10:00 97,5267 0 15 000 000 1 462,9 4 353,1
03.08.17 11:57:00 97,5267 +0,01 20 000 000 1 950,5 5 804,1
01.08.17 14:53:00 97,5174 +0,23 7 700 000 750,9 2 284,2
24.07.17 15:34:00 97,2978 +0,15 1 000 000 97,3 298,1
18.07.17 14:53:00 97,1533 3 500 000 340,0 1 043,2
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.09.17 15:36:00 98,3926 +0,77 1 675 000 164,8 488,5
08.08.17 16:11:00 97,6364 0 19 500 000 1 903,9 5 734,0
08.08.17 15:45:00 97,6364 0 17 500 000 1 708,6 5 145,9
08.08.17 15:30:00 97,6364 +0,11 13 000 000 1 269,3 3 822,7
03.08.17 12:23:00 97,5267 0 15 000 000 1 462,9 4 353,1
03.08.17 12:10:00 97,5267 0 15 000 000 1 462,9 4 353,1
03.08.17 11:57:00 97,5267 +0,01 20 000 000 1 950,5 5 804,1
01.08.17 14:53:00 97,5174 +0,23 7 700 000 750,9 2 284,2
24.07.17 15:34:00 97,2978 +0,15 1 000 000 97,3 298,1
18.07.17 14:53:00 97,1533 3 500 000 340,0 1 043,2
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.09.17 15:36:00 8,90 -50 1 675 000 164,8 488,5
08.08.17 16:11:00 9,40 0 19 500 000 1 903,9 5 734,0
08.08.17 15:45:00 9,40 0 17 500 000 1 708,6 5 145,9
08.08.17 15:30:00 9,40 +5 13 000 000 1 269,3 3 822,7
03.08.17 12:23:00 9,35 0 15 000 000 1 462,9 4 353,1
03.08.17 12:10:00 9,35 0 15 000 000 1 462,9 4 353,1
03.08.17 11:57:00 9,35 +15 20 000 000 1 950,5 5 804,1
01.08.17 14:53:00 9,20 -10 7 700 000 750,9 2 284,2
24.07.17 15:34:00 9,30 +0 1 000 000 97,3 298,1
18.07.17 14:53:00 9,30 3 500 000 340,0 1 043,2

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Код бумаги:
NTK364_1766
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.11.16
Дата открытия торгов:
14.11.16
Наименование облигации:
ноты
НИН:
KZW1KY017663
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100
Число зарегистрированных облигаций:
556 721 156
Число облигаций в обращении:
556 721 156
Объем выпуска, KZT:
55 672 115 600
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
11.11.16
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
09.11.17
Дата погашения:
10.11.17
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)