Торговая информация

TXBNb6

субординированные купонные облигации KZP01Y07E018 (KZ2C00001725)
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,000
Количество дней до погашения: 332,00
Период обращения: 23.12.11 – 23.12.18
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 96,5495 97,8188 0 0 0,0 0
18.01.18 96,5401 97,8129 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 93,4281 100,8932 103,5503 91,2383 56 10 225 969 580 10 515,4 69 204,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 0,9706 0,9832 0 0 0,0 0,0
18.01.18 0,9703 0,9830 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 0,9444 1,0283 1,0629 0,9304 56 10 225 969 580 10 515,4 69 204,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 11,00 9,50 0 0 0,0 0,0
18.01.18 11,00 9,50 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 11,00 6,90 11,0000 6,3000 56 10 225 969 580 10 515,4 69 204,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TXBNb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.02.17 12:52:00 93,43 +0,46 289 400 000 273,307 850,232
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.02.17 12:52:00 0,94 +1,50 289 400 000 273,307 850,232
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.02.17 12:52:00 11,00 +125 289 400 000 273,307 850,232

Другие ценные бумаги Дочерний Банк АО "Сбербанк России"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SBERb8 KZP03Y05E018
KZ2C00002145
основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.13 KASE_BM*
SBERb9 KZP04Y07E012
KZ2C00002137
основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.13 KASE_BM*
SBERb10 KZP01Y10E483
KZ2C00003218
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SBERb11 KZP02Y10E481
KZ2C00003200
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TXBNb5 KZP02Y09C172
KZ2C00000453
основная долговые ценные бумаги облигации 25.11.10 KASE_BM*
TXBNb6 KZP01Y07E018
KZ2C00001725
основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.12 KASE_BM*
Код бумаги:
TXBNb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.02.12
Дата открытия торгов:
20.02.12
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y07E018
ISIN:
KZ2C00001725
BBGID:
BBG002Q9Y2B3
Текущая ставка купона, % годовых:
7,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 581 196 380
Номер выпуска в госреестре:
E01-1
Дата регистрации выпуска:
13.12.11
Номер программы в госреестре:
E01
Дата регистрации программы:
23.06.11
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.12.11
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.12.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.06.18
Период ближайшей купонной выплаты:
23.06.18 – 03.07.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.12.18
Период погашения:
23.12.18–02.01.19
Порядок досрочного погашения:
по истечении пяти лет обращения.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Тройка Диалог Казахстан" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)