Торговая информация

TMJLb3

купонные облигации KZP01Y10F217 (KZ2C00003564)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,320
Количество дней до погашения: 2 615
Период обращения: 25.04.16 – 25.04.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 150,5796 0 0 0,0 0
17.01.19 150,5796 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 1 573,8838 0 0 0,0 0
17.01.19 1 573,6249 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 1,82 0 0 0,0 0
17.01.19 1,83 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZP01Y10F217
KZ2C00003564
основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZP02Y10F215
KZ2C00004109
основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZP03M75F219
KZ2C00004380
основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe2 CH0246198037 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.04.16
Дата открытия торгов:
04.05.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP01Y10F217
ISIN:
KZ2C00003564
Текущая ставка купона, % годовых:
9,320
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-1
Дата регистрации выпуска:
20.04.16
Номер программы в госреестре:
F21
Дата регистрации программы:
01.02.16
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
7.52
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
18.52
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.16
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
96
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.19
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.19 – 13.05.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–13.05.26
Представитель держателей:
АО "Цесна Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
17.01.19, 15:45 АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
03.01.19, 12:45 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 13-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
26.12.18, 15:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
19.12.18, 14:29 МФЦА зарегистрировал выпуск облигаций CH0448036266 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
12.12.18, 18:11 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за январь–сентябрь 2018 года
22.11.18, 16:37 Опубликованы изменения в устав АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
21.11.18, 09:30 С 21 ноября 2018 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
16.11.18, 14:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
29.10.18, 17:11 С 30 октября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP03M75F219 (KZ2C00004380, TMJLb5) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
08.10.18, 11:35 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
Все новости эмитента