Торговая информация

RGBRb7

купонные облигации KZP01Y07E497 (KZ2C00002129)
АО "RG Brands"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,500
Количество дней до погашения: 525
Период обращения: 01.07.13 – 01.07.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 94,1307 96,6770 0 0 0,0 0
15.01.19 94,1210 96,6715 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 85,3696 91,9110 93,9268 85,3696 2 240 700 000 227,5 1 102,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0,9444 0,9699 0 0 0,0 0
15.01.19 0,9441 0,9696 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,8737 0,9450 0,9670 0,8737 2 240 700 000 227,5 1 102,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 12,00 10,00 0 0 0,0 0
15.01.19 12,00 10,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,00 9,71 12,0000 9,0000 2 240 700 000 227,5 1 102,7

Другие ценные бумаги АО "RG Brands"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
RGBR KZ1C46310013
KZ1C00000496
основная акции стандарт 03.12.10
RGBRp KZ1P46310119
KZ1P00000509
основная акции стандарт 04.05.10
RGBRb7 KZP01Y07E497
KZ2C00002129
основная долговые ценные бумаги облигации 25.09.13 KASE_BM*
Код бумаги:
RGBRb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.07.13
Дата открытия торгов:
25.09.13
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y07E497
ISIN:
KZ2C00002129
BBGID:
BBG004SBLN11
Текущая ставка купона, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
7 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
7 000 000 000
Число облигаций в обращении:
56 700 000
Номер выпуска в госреестре:
E49-1
Дата регистрации выпуска:
21.06.13
Номер программы в госреестре:
E49
Дата регистрации программы:
21.06.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
12 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.07.13
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
166
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
01.07.19 – 15.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.06.20
Период погашения:
01.07.20–15.07.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
09.01.19, 14:38 АО "RG Brands" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00002129 (RGBRb7)
05.12.18, 16:55 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций ТОО "Актобе нефтепереработка", АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "RG Brands" по состоянию на 01 октября 2018 года
19.11.18, 18:16 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "RG Brands" за январь–сентябрь 2018 года
09.11.18, 17:47 Калтаев Т.С. избран Председателем Правления АО "RG Brands"
24.10.18, 16:51 АО "RG Brands" сообщило о заключении крупной сделки
23.10.18, 16:57 Акционеры АО "RG Brands" одобрили заключение обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
18.10.18, 16:42 АО "RG Brands" выплатило второй транш дивидендов по простым акциям KZ1C46310013 (KZ1C00000496, RGBR) за 2017 год
16.10.18, 11:51 АО "RG Brands" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12 октября 2018 года
11.10.18, 13:50 АО "RG Brands" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
11.10.18, 10:19 Акционеры АО "RG Brands" одобрили заключение генерального соглашения о конверсионных операциях между ТОО "RG Brands Kazakhstan" и АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)
Все новости эмитента