Торговая информация

RGBRb7

купонные KZ2C00002129
АО "RG Brands"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,500
Количество дней до погашения: 365
Период обращения: 01.07.13 – 01.07.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 96,7237 98,5746 0 0 0,0 0
25.06.19 96,7147 98,5704 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 96,9587 91,9651 96,9587 85,3696 3 243 304 000 230,0 1 109,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 1,0034 1,0220 0 0 0,0 0
25.06.19 1,0034 1,0220 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9831 0,9454 0,9831 0,8737 3 243 304 000 230,0 1 109,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 11,00 9,00 0,00 0 0 0,0 0
25.06.19 11,00 9,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,00 9,71 12,0000 9,0000 3 243 304 000 230,0 1 109,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по RGBRb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
06.03.19 14:42:00 96,96 +13,58 2 604 000 2,560 6,773
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
06.03.19 14:42:00 0,98 +12,52 2 604 000 2,560 6,773
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
06.03.19 14:42:00 10,00 -200 2 604 000 2,560 6,773

Другие ценные бумаги АО "RG Brands"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
RGBR KZ1C00000496 основная акции стандарт 03.12.10
RGBRp KZ1P00000509 основная акции стандарт 04.05.10
RGBRb7 KZ2C00002129 основная долговые ценные бумаги облигации 25.09.13 KASE_BM*
RGBRb8 KZ2C00005924 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
RGBRb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.07.13
Дата открытия торгов:
25.09.13
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002129
BBGID:
BBG004SBLN11
Текущая купонная ставка, % годовых
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
7 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
7 000 000 000
Число облигаций в обращении:
59 304 000
Номер выпуска в госреестре:
E49-1
Дата регистрации выпуска:
21.06.13
Номер программы в госреестре:
E49
Дата регистрации программы:
21.06.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
12 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.07.13
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
01.07.19 – 15.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.06.20
Период погашения:
01.07.20–15.07.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
25.06.19, 10:36 Акционеры АО "RG Brands" утвердили консолидированную аудированную финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2018 год
25.06.19, 10:23 АО "RG Brands" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service корпоративного рейтинга компании на уровне В2, прогноз "Стабильный"
05.06.19, 12:05 С 05 июня облигации KZ2C00005924 (RGBRb8) АО "RG Brands" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
03.06.19, 10:29 Облигации KZ2C00005924 (RGBRb8) АО "RG Brands" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
30.05.19, 11:40 16 июля 2019 года состоятся внеочередные общие собрания акционеров АО "RG Brands" посредством заочного голосования
28.05.19, 17:59 АО "RG Brands" сообщило о продаже Almaty Snack Food
27.05.19, 17:44 Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал выпуск облигаций KZ2C00005924 АО "RG Brands"
27.05.19, 16:30 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "RG Brands" за 2018 год
22.05.19, 10:03 Акционеры АО "RG Brands" приняли решение о выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы на сумму 5,0 млрд тенге
22.04.19, 17:56 Изменен состав Совета директоров АО Kaspi.kz
Все новости эмитента