Торговая информация

PDENb2

купонные облигации KZ2C0Y10F369 (KZ2C00003739)
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,900
Количество дней до погашения: 2 750
Период обращения: 06.09.16 – 06.09.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 60,6484 67,3011 0 0 0,0 0
15.01.19 60,6405 67,2941 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 72,2560 72,2435 72,2560 72,2245 3 14 350 000 1 039,9 2 844,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 63,1401 69,7928 0 0 0,0 0
15.01.19 63,1130 69,7666 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 72,5243 72,4660 72,5243 72,3778 3 14 350 000 1 039,9 2 844,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 16,00 14,00 0 0 0,0 0
15.01.19 16,00 14,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 12,50 12,5000 12,5000 3 14 350 000 1 039,9 2 844,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по PDENb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.09.18 16:02:02 72,26 +0,01 4 600 000 333,612 927,498
19.09.18 13:33:00 72,25 +0,04 4 850 000 351,624 967,037
14.09.18 16:43:00 72,22 4 900 000 354,651 949,637
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.09.18 16:02:02 72,52 +0,03 4 600 000 333,612 927,498
19.09.18 13:33:00 72,50 +0,17 4 850 000 351,624 967,037
14.09.18 16:43:00 72,38 4 900 000 354,651 949,637
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.09.18 16:02:02 12,50 -0 4 600 000 333,612 927,498
19.09.18 13:33:00 12,50 -0 4 850 000 351,624 967,037
14.09.18 16:43:00 12,50 4 900 000 354,651 949,637

Другие ценные бумаги АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
PDENb2 KZ2C0Y10F369
KZ2C00003739
основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.16 KASE_BM*
Код бумаги:
PDENb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.09.16
Дата открытия торгов:
01.11.16
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZ2C0Y10F369
ISIN:
KZ2C00003739
Текущая ставка купона, % годовых:
6,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 350 000
Номер выпуска в госреестре:
F36
Дата регистрации выпуска:
20.07.16
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
6
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.09.16
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
49
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.03.19
Период ближайшей купонной выплаты:
06.03.19 – 20.03.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.09.26
Период погашения:
06.09.26–20.09.26
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
29.12.18, 12:31 АО "Самрук-Энерго" сообщило о рекордной добыче угля ТОО "Богатырь Комир" в 2018 году
27.12.18, 14:59 АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о прекращении функций представителя держателей облигаций АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" с 30 декабря 2018 года
05.12.18, 16:55 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций ТОО "Актобе нефтепереработка", АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "RG Brands" по состоянию на 01 октября 2018 года
27.11.18, 18:26 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сообщило о заключении крупной сделки
21.11.18, 17:46 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило выписку из протокола заседания Совета директоров от 19 ноября 2018 года
14.11.18, 17:46 Опубликована финансовая отчетность АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за январь–сентябрь 2018 года
02.10.18, 11:45 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
21.09.18, 10:41 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C0Y10F369 (KZ2C00003739, PDENb2)
03.09.18, 16:30 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C0Y10F369 (KZ2C00003739, PDENb2) АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" – 6,90 % годовых
29.08.18, 15:06 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило выписку из протокола внеочередного общего собрания акционеров от 27 августа 2018 года
Все новости эмитента