Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFRFb11

купонные облигации KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Последняя купонная ставка, % годовых : 23,000
Количество дней до погашения: 628
Период обращения: 06.02.24 – 06.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 102,4996 100,0001 101,5000 100,3013 102,4996 100,0001 12 1 327 1,3 3,0
04.05.24 101,9875 100,0000 101,9874 100,4981 102,4990 100,0005 13 8 897 9,1 20,5
From 09.02.24 – – 101,5000 100,0412 104,0000 57,9999 3 396 4 612 609 4 651,4 10 361,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 1 024,9960 1 000,0010 1 015,0000 1 003,0130 1 024,9960 1 000,0010 12 1 327 1,3 3,0
04.05.24 1 037,7639 1 017,8889 1 037,7629 1 022,8699 1 042,8789 1 017,8939 13 8 897 9,1 20,5
From 09.02.24 – – 1 015,0000 1 008,4087 1 053,3167 588,3046 3 396 4 612 609 4 651,4 10 361,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 21,28 23,00 21,96 22,79 21,28 23,00 12 1 327 1,3 3,0
04.05.24 21,63 23,00 21,63 22,65 21,28 23,00 13 8 897 9,1 20,5
From 09.02.24 – – 21,96 22,97 23,00 21,62 3 396 4 612 609 4 651,4 10 361,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFRFb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:55:17 101,5000 0 88 0,089 0,202
06.05.24 16:24:34 101,5000 0 1 0,001 0,002
06.05.24 16:14:51 101,5000 -0,10 11 0,011 0,025
06.05.24 15:35:12 101,6000 +0,10 98 0,100 0,225
06.05.24 15:25:17 101,5000 -0,10 17 0,017 0,039
06.05.24 15:09:21 101,6000 0 2 0,002 0,005
06.05.24 15:09:21 101,6000 +0,40 8 0,008 0,018
06.05.24 13:23:04 101,2000 -0,98 15 0,015 0,034
06.05.24 12:47:41 102,1998 +2,20 2 0,002 0,005
06.05.24 11:57:44 100,0001 -2,44 1 073 1,1 2,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:55:17 1 015,0000 0 88 0,089 0,202
06.05.24 16:24:34 1 015,0000 0 1 0,001 0,002
06.05.24 16:14:51 1 015,0000 -0,10 11 0,011 0,025
06.05.24 15:35:12 1 016,0000 +0,10 98 0,100 0,225
06.05.24 15:25:17 1 015,0000 -0,10 17 0,017 0,039
06.05.24 15:09:21 1 016,0000 0 2 0,002 0,005
06.05.24 15:09:21 1 016,0000 +0,40 8 0,008 0,018
06.05.24 13:23:04 1 012,0000 -0,98 15 0,015 0,034
06.05.24 12:47:41 1 022,0000 +2,20 2 0,002 0,005
06.05.24 11:57:44 1 000,0010 -2,44 1 073 1,1 2,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:55:17 21,96 0 88 0,089 0,202
06.05.24 16:24:34 21,96 0 1 0,001 0,002
06.05.24 16:14:51 21,96 +7 11 0,011 0,025
06.05.24 15:35:12 21,89 -7 98 0,100 0,225
06.05.24 15:25:17 21,96 +7 17 0,017 0,039
06.05.24 15:09:21 21,89 0 2 0,002 0,005
06.05.24 15:09:21 21,89 -28 8 0,008 0,018
06.05.24 13:23:04 22,17 +69 15 0,015 0,034
06.05.24 12:47:41 21,48 -152 2 0,002 0,005
06.05.24 11:57:44 23,00 +172 1 073 1,1 2,4

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
MFRFb6 KZ2P00009756 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.05.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 19.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFRFb11
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.24
Дата открытия торгов:
09.02.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010937
Текущая купонная ставка, % годовых:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 124 977
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.02.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
28
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
06.06.24 – 20.06.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.02.26
Период погашения:
06.02.26–20.02.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.04.24 11:13 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2P00008766 (MFRFb4)
25.04.24 12:50 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00010036 (MFRFb8)
25.04.24 12:47 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00009863 (MFRFb7)
23.04.24 14:21 С 24 апреля облигации KZ2P00011067 (MFRFb12) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
22.04.24 17:38 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00009756 (MFRFb6)
18.04.24 14:30 С 19 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011067 (MFRFb12) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
16.04.24 14:03 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010366 (MFRFb9)
11.04.24 09:35 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям KZ2P00008568 (MFRFb3)
09.04.24 11:58 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010937 (MFRFb11)
09.04.24 11:06 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010440 (MFRFb10)
Все новости эмитента