Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb1

купонные облигации KZ2P00008378
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 25,000
Количество дней до погашения: 65
Период обращения: 13.07.22 – 13.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 101,0000 100,9000 101,0000 100,9191 101,0000 100,0001 8 488 0,500 1,1
04.05.24 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 2 102 0,105 0,235
From 13.07.22 – – 101,0000 120,7290 1 000,0000 52,0000 2 347 1 294 283 1 330,1 2 909,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 1 025,9722 1 024,9722 1 025,9722 1 025,1632 1 025,9722 1 015,9732 8 488 0,500 1,1
04.05.24 1 024,5833 1 024,5833 1 024,5833 1 024,5833 1 024,5833 1 024,5833 2 102 0,105 0,235
From 13.07.22 – – 1 025,9722 1 027,6613 1 135,9722 555,4167 2 347 1 294 283 1 330,1 2 909,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 19,25 19,80 19,25 19,69 19,25 24,80 8 488 0,500 1,1
04.05.24 19,42 19,42 19,42 19,42 19,42 19,42 2 102 0,105 0,235
From 13.07.22 – – 19,25 24,40 27,23 5,82 2 347 1 294 283 1 330,1 2 909,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 15:04:10 101,0000 0 14 0,014 0,033
06.05.24 14:44:52 101,0000 0 30 0,031 0,070
06.05.24 14:30:55 101,0000 0 100 0,103 0,232
06.05.24 13:53:59 101,0000 +0,00 90 0,092 0,209
06.05.24 13:52:54 100,9999 +0,10 18 0,018 0,042
06.05.24 13:51:53 100,9000 +0,90 215 0,220 0,499
06.05.24 11:49:59 100,0001 -0,99 18 0,018 0,041
06.05.24 11:37:23 101,0000 0 3 0,003 0,007
04.05.24 15:57:50 101,0000 0 4 0,004 0,009
04.05.24 15:42:48 101,0000 0 98 0,100 0,226
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 15:04:10 1 025,9721 0 14 0,014 0,033
06.05.24 14:44:52 1 025,9723 0 30 0,031 0,070
06.05.24 14:30:55 1 025,9722 0 100 0,103 0,232
06.05.24 13:53:59 1 025,9722 +0,00 90 0,092 0,209
06.05.24 13:52:54 1 025,9711 +0,10 18 0,018 0,042
06.05.24 13:51:53 1 024,9722 +0,90 215 0,220 0,499
06.05.24 11:49:59 1 015,9733 -0,99 18 0,018 0,041
06.05.24 11:37:23 1 025,9733 0 3 0,003 0,007
04.05.24 15:57:50 1 024,5825 0 4 0,004 0,009
04.05.24 15:42:48 1 024,5834 0 98 0,100 0,226
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 15:04:10 19,25 0 14 0,014 0,033
06.05.24 14:44:52 19,25 0 30 0,031 0,070
06.05.24 14:30:55 19,25 0 100 0,103 0,232
06.05.24 13:53:59 19,25 0 90 0,092 0,209
06.05.24 13:52:54 19,25 -55 18 0,018 0,042
06.05.24 13:51:53 19,80 -500 215 0,220 0,499
06.05.24 11:49:59 24,80 +555 18 0,018 0,041
06.05.24 11:37:23 19,25 -17 3 0,003 0,007
04.05.24 15:57:50 19,42 0 4 0,004 0,009
04.05.24 15:42:48 19,42 -8 98 0,100 0,226

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb1 KZ2P00008378 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.07.22 –
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.22
Дата открытия торгов:
13.07.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008378
Текущая купонная ставка, % годовых:
25,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
679 163
Дата регистрации выпуска:
28.12.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
65
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
13.07.24 – 27.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.07.24
Период погашения:
13.07.24–27.07.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
02.05.24 17:37 С 03 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "Микрофинансовая организация "Капиталинвест" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
30.04.24 16:37 Облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "Микрофинансовая организация "Капиталинвест" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
05.04.24 15:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" по состоянию на 01 апреля 2024 года
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
09.01.24 16:33 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" по состоянию на 01 января 2024 года
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
18.10.23 15:32 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" по состоянию на 01 октября 2023 года
Все новости эмитента