Торговая информация

LARIb6

субординированные купонные облигации KZP01Y10F167 (KZ2C00003481)
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,000
Количество дней до погашения: 2 484
Период обращения: 14.12.15 – 14.12.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 89,9475 89,6911 89,9475 89,4115 12 19 961 380 000 18 069,5 53 736,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9035 0,9052 0,9287 0,8991 12 19 961 380 000 18 069,5 53 736,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 14,00 14,00 14,0000 14,0000 12 19 961 380 000 18 069,5 53 736,7

Другие ценные бумаги АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
LARI KZ1C00090015
KZ1C00001221
основная акции стандарт 18.04.16
LARIb2 KZP01Y07D887
KZ2C00001766
основная долговые ценные бумаги облигации 17.09.12 KASE_BM*
LARIb3 KZP02Y07D885
KZ2C00002418
основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.13 KASE_BM*
LARIb4 KZP03Y08D881
KZ2C00002459
основная долговые ценные бумаги облигации 13.01.14
LARIb5 KZP01Y10E566
KZ2C00002848
основная долговые ценные бумаги облигации 20.11.14
LARIb6 KZP01Y10F167
KZ2C00003481
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.15
Код бумаги:
LARIb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.12.15
Дата открытия торгов:
22.12.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y10F167
ISIN:
KZ2C00003481
Текущая ставка купона, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F16-1
Дата регистрации выпуска:
25.11.15
Номер программы в госреестре:
F16
Дата регистрации программы:
25.11.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.12.15
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
146
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
14.06.19 – 23.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.25
Период погашения:
14.12.25–23.12.25
Порядок досрочного погашения:
возможно по истечении пяти лет
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
14.01.19, 14:30 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
08.01.19, 11:15 Совет директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 25 января 2019 года
29.12.18, 15:21 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24 декабря 2018 года
27.12.18, 16:57 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E566 (KZ2C00002848, LARIb5) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" за период с 12 мая по 11 ноября 2018 года
27.12.18, 16:55 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y08D881 (KZ2C00002459, LARIb4) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" за период с 22 мая по 21 ноября 2018 года
27.12.18, 09:55 Совет директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" принял решение о выкупе 1,1 млрд облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2)
25.12.18, 17:38 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" не выплачивало шестой купон по своим облигациям KZP01Y10F167 (KZ2C00003481, LARIb6) в связи с их отсутствием в обращении
21.12.18, 18:11 АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк) выкупило на KASE 21 декабря 1,1 млрд своих облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2)
21.12.18, 10:09 Совет директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" принял решение о проведении аукциона по выкупу 1,0 млрд облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2)
21.12.18, 09:21 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 1,0 млрд облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2) АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк)
Все новости эмитента