Торговая информация

KZAGe1_USD

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.02.19
купонные XS0934609016 (US48668JAA88)
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,625
Количество дней до погашения: 1 500
Период обращения: 24.05.13 – 24.05.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
KZAGe2 XS1070363343 основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
Код бумаги:
KZAGe1_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
Т+2
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
24.05.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая ставка купона, % годовых:
4,625
ISIN:
XS0934609016
ISIN (144А):
US48668JAA88
BBGID:
BBG004KV84Z5
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Объем выпуска, USD:
1 000 000 000
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.05.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.11.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
62
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.05.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.05.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.05.23
Дата погашения:
24.05.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "АТФ Финанс" (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
18.03.19, 12:27 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
11.03.19, 10:18 С 13 марта АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7) и KZ2C00004471 (KAFIb8) АО "КазАгроФинанс"
28.02.19, 12:49 Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
28.02.19, 11:14 С 28 февраля международные облигации XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
26.02.19, 17:12 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" выплатило основной долг и накопленное купонное вознаграждение по международным облигациям XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1)
26.02.19, 16:52 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о полном досрочном погашении международных облигаций XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1)
25.02.19, 16:53 С 25 февраля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
22.02.19, 17:59 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" объявляет результаты предложения о выкупе и обращения о получении согласия в отношении международных облигаций XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1)
22.02.19, 17:45 Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
22.02.19, 16:49 Единственный акционер АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" принял решения об изменениях в составе Правления
Все новости эмитента