Торговая информация

KZAGe1_USD

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.02.19
купонные XS0934609016 (US48668JAA88)
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,625
Количество дней до погашения: 1 417
Период обращения: 24.05.13 – 24.05.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.19 0 0 0,0 0
14.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.19 0 0 0,0 0
14.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.19 0 0 0,0 0
14.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
Код бумаги:
KZAGe1_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
24.05.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
4,625
ISIN:
XS0934609016
ISIN (144А):
US48668JAA88
BBGID:
BBG004KV84Z5
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Объем выпуска, USD:
1 000 000 000
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.05.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.05.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.11.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.11.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.05.23
Дата погашения:
24.05.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "АТФ Финанс" (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
14.06.19, 14:06 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003226 (KZAGb3)
11.06.19, 11:36 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" утвердил финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода компании за 2018 год
03.06.19, 10:45 С 03 июня 2019 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
30.05.19, 14:48 С 01 ИЮНЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* ВОЙДУТ ОБЛИГАЦИИ ПЯТИ НАИМЕНОВАНИЙ
28.05.19, 11:17 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" своевременно погасило остаток долга по еврооблигациям в размере 179,6 млн евро
24.05.19, 16:21 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00003788 (KAFIb6)
24.05.19, 15:01 Жумашов Д.Б. избран председателем Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
24.05.19, 11:41 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о погашении своих международных облигаций XS1070363343 (KZAGe2)
24.05.19, 11:15 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2018 год
24.05.19, 10:10 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7)
Все новости эмитента