Торговая информация

KTGAe1

купонные международные облигации XS1273497385
АО "КазТрансГаз Аймак"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,500
Количество дней до погашения: 2 409
Период обращения: 29.09.15 – 29.09.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз Аймак"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KTGAb2 KZP02Y10E598
KZ2C00003499
основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.15
KTGAe1 XS1273497385 основная долговые ценные бумаги облигации 15.01.16
Код бумаги:
KTGAe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.10.15
Дата открытия торгов:
15.01.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая ставка купона, % годовых:
7,500
ISIN:
XS1273497385
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
50 000 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.09.15
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
69
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.03.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
29.03.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.09.25
Дата погашения:
29.09.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Private Asset Management"
Лидменеджеры выпуска:
Meritkapital Limited
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
28.12.18, 11:41 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о погашении своих облигаций KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, KTGAb1)
27.12.18, 09:31 Облигации KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, KTGAb1) АО "КазТрансГаз Аймак" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.12.18, 16:14 KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, KTGAb1) АО "КазТрансГаз Аймак" в связи с истечением их срока обращения
21.12.18, 17:52 АО "КазТрансГаз Аймак" привлечено к административной ответственности
21.12.18, 15:11 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP02Y10E598 (KZ2C00003499, KTGAb2)
07.12.18, 17:32 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило об изменении своего места нахождения
07.12.18, 15:56 Опубликованы изменения и дополнения в устав АО "КазТрансГаз Аймак"
05.12.18, 12:19 АО "BCC Invest" сообщило о результатах анализа финансового состояния АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" и АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 30 сентября 2018 года
30.11.18, 15:48 АО "КазТрансГаз Аймак" привлечено к административной ответственности
13.11.18, 14:37 Совет директоров АО "КазТрансГаз Аймак" принял решения об изменениях в составе Правления компании
Все новости эмитента