Торговая информация

KSYSb1

купонные KZ2P00003528
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 15,000
Количество дней до погашения: 548
Период обращения: 29.03.16 – 29.03.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 99,3298 101,9953 0 0 0,0 0
19.09.19 99,3273 101,9974 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,1736 102,4655 106,4857 92,9343 23 925 983 972,6 2 790,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 1 064,5480 1 091,2030 0 0 0,0 0
19.09.19 1 064,1063 1 090,8073 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 022,1527 1 050,2991 1 080,9085 951,9040 23 925 983 972,6 2 790,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 15,50 13,50 0 0 0,0 0
19.09.19 15,50 13,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 15,50 8,32 18,0658 23 925 983 972,6 2 790,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KSYSb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.06.19 14:40:00 99,17 -0,79 30 0,031 0,080
23.04.19 16:11:12 99,96 -0,01 100 000 100,964 267,659
18.04.19 12:21:00 99,97 +2,38 27 0,027 0,072
29.03.19 16:06:00 97,65 +0,14 50 0,049 0,128
25.02.19 16:28:00 97,51 -4,31 40 0,041 0,110
25.02.19 13:26:00 101,90 +1,59 179 296 193,614 514,617
15.02.19 16:28:00 100,30 +2,87 179 296 190,000 503,259
30.01.19 15:12:00 97,51 -5,95 80 0,082 0,216
15.01.19 12:38:00 103,67 +6,56 27 0,029 0,077
28.12.18 15:12:00 97,29 -7,01 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.06.19 14:40:00 1 022,15 +1,24 30 0,031 0,080
23.04.19 16:11:12 1 009,64 +0,20 100 000 100,964 267,659
18.04.19 12:21:00 1 007,66 +3,19 27 0,027 0,072
29.03.19 16:06:00 976,49 -5,74 50 0,049 0,128
25.02.19 16:28:00 1 035,94 -4,07 40 0,041 0,110
25.02.19 13:26:00 1 079,86 +1,90 179 296 193,614 514,617
15.02.19 16:28:00 1 059,70 +3,34 179 296 190,000 503,259
30.01.19 15:12:00 1 025,49 -5,13 80 0,082 0,216
15.01.19 12:38:00 1 080,91 +7,03 27 0,029 0,077
28.12.18 15:12:00 1 009,96 -5,21 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.06.19 14:40:00 15,50 +50 30 0,031 0,080
23.04.19 16:11:12 15,00 +0 100 000 100,964 267,659
18.04.19 12:21:00 15,00 -143 27 0,027 0,072
29.03.19 16:06:00 16,43 +0 50 0,049 0,128
25.02.19 16:28:00 16,43 +253 40 0,041 0,110
25.02.19 13:26:00 13,90 -90 179 296 193,614 514,617
15.02.19 16:28:00 14,80 -158 179 296 190,000 503,259
30.01.19 15:12:00 16,38 +338 80 0,082 0,216
15.01.19 12:38:00 13,00 -345 27 0,029 0,077
28.12.18 15:12:00 16,45 +345 5 0,005 0,013

Другие ценные бумаги ТОО "Казахстанские коммунальные системы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KSYSb1 KZ2P00003528 основная долговые ценные бумаги облигации 01.04.16 KASE_BM*
Код бумаги:
KSYSb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.12.15
Дата открытия торгов:
01.04.16
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00003528
Текущая купонная ставка, % годовых
15,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 620 000
Объем выпуска, KZT:
2 620 000 000
Число облигаций в обращении:
856 744
Номер выпуска в госреестре:
F19-1
Дата регистрации выпуска:
15.12.15
Номер программы в госреестре:
F19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
12 340 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.03.16
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.03.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
8
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.09.19
Период ближайшей купонной выплаты:
29.09.19 – 11.10.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.03.21
Период погашения:
29.03.21–09.04.21
Представитель держателей:
АО "Евразийский Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
16.07.19, 11:37 АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
04.07.19, 10:09 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности ТОО "Казахстанские коммунальные системы" за 2018 год
15.04.19, 11:04 АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
29.03.19, 14:36 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP01Y05F191 (KZ2P00003528, KSYSb1)
13.03.19, 17:21 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" перестало обладать долей участия в уставном капитале ТОО "Тараз гринпауэр дженко"
31.01.19, 16:55 Национальный Банк аннулировал выпуски облигаций KZ2P00004179 (KSYSb2) и KZ2P00004161 (KSYSb3) ТОО "Казахстанские коммунальные системы"
29.01.19, 15:15 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило о понижении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз "Стабильный"
29.01.19, 11:58 С 29 января 2019 года облигации KZ2P00003528 (KSYSb1) ТОО "Казахстанские коммунальные системы" и KZ2C00003432 (MREKb9) АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" исключены из перечня ценных бумаг, входящих в корзину НЦБ
18.01.19, 11:07 АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
25.12.18, 16:46 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 11 декабря 2018 года
Все новости эмитента