Торговая информация

KSYSb1

купонные облигации KZP01Y05F191 (KZ2P00003528)
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 15,000
Количество дней до погашения: 787
Период обращения: 29.03.16 – 29.03.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 99,9361 103,6513 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 103,6742 104,0490 106,4857 92,9343 15 467 164 487,8 1 504,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 1 046,0277 1 083,1797 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 080,9085 1 044,0679 1 080,9085 951,9040 15 467 164 487,8 1 504,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 15,00 13,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,00 2,26 18,0658 15 467 164 487,8 1 504,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KSYSb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.01.19 12:38:00 103,67 +6,56 27 0,029 0,077
28.12.18 15:12:00 97,29 -7,01 5 0,005 0,013
15.05.18 15:54:00 104,63 +2,29 35 0,037 0,114
05.05.18 16:01:01 102,28 +1,69 1 850 1,920 5,838
13.03.18 16:16:00 100,57 +8,22 2 058 2,210 6,872
28.02.18 15:01:00 92,93 -1,47 10 0,010 0,031
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.01.19 12:38:00 1 080,91 +7,03 27 0,029 0,077
28.12.18 15:12:00 1 009,96 -5,21 5 0,005 0,013
15.05.18 15:54:00 1 065,42 +2,66 35 0,037 0,114
05.05.18 16:01:01 1 037,78 -3,38 1 850 1,920 5,838
13.03.18 16:16:00 1 074,07 +8,34 2 058 2,210 6,872
28.02.18 15:01:00 991,43 +1,18 10 0,010 0,031
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.01.19 12:38:00 13,00 -345 27 0,029 0,077
28.12.18 15:12:00 16,45 +345 5 0,005 0,013
15.05.18 15:54:00 13,00 -100 35 0,037 0,114
05.05.18 16:01:01 14,00 -75 1 850 1,920 5,838
13.03.18 16:16:00 14,75 -332 2 058 2,210 6,872
28.02.18 15:01:00 18,07 +74 10 0,010 0,031

Другие ценные бумаги ТОО "Казахстанские коммунальные системы"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KSYSb1 KZP01Y05F191
KZ2P00003528
основная долговые ценные бумаги облигации 01.04.16 KASE_BM*
Код бумаги:
KSYSb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.12.15
Дата открытия торгов:
01.04.16
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y05F191
ISIN:
KZ2P00003528
Текущая ставка купона, % годовых:
15,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 620 000
Объем выпуска, KZT:
2 620 000 000
Число облигаций в обращении:
856 744
Номер выпуска в госреестре:
F19-1
Дата регистрации выпуска:
15.12.15
Номер программы в госреестре:
F19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
12 340 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.03.16
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
67
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.03.19
Период ближайшей купонной выплаты:
29.03.19 – 11.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.03.21
Период погашения:
29.03.21–09.04.21
Представитель держателей:
АО "Евразийский Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
18.01.19, 11:07 АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
25.12.18, 16:46 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 11 декабря 2018 года
14.12.18, 18:00 С 19 декабря 2018 года облигации KZ2P0M12F696 (KZ2P00004179, KSYSb2) и KZ2P0M12F704 (KZ2P00004161, KSYSb3) ТОО "Казахстанские коммунальные системы" исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента
26.11.18, 17:06 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "Казахстанские коммунальные системы" за январь–сентябрь 2018 года
22.11.18, 10:41 АО "Евразийский Капитал" предоставило отчеты представителя держателей облигаций ТОО "ARLAN WAGONS", ТОО "Казахстанские коммунальные системы" и АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" за третий квартал 2018 года
09.11.18, 10:30 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций KZP01Y05F191 (KZ2P00003528, KSYSb1), прогноз "Стабильный"
08.11.18, 17:26 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 24 октября 2018 года
31.10.18, 11:29 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y05F191 (KZ2P00003528, KSYSb1) ТОО "Казахстанские коммунальные системы" за период 30 марта по 29 сентября 2018 года
12.10.18, 14:23 АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
02.10.18, 09:01 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP01Y05F191 (KZ2P00003528, KSYSb1)
Все новости эмитента