Торговая информация

Торги

Список инструментов

KAFIb11

купонные облигации KZ2C00007862
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,900
Количество дней до погашения: 1 552
Период обращения: 20.08.21 – 20.08.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 91,5000 95,6304 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 91,5000 95,6286 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.08.21 – – 90,9915 103,9605 108,6788 88,5216 567 71 558 660 76 841,4 166 648,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 938,1389 979,4429 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 937,8083 979,0943 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.08.21 – – 923,4678 1 073,8235 1 125,8284 910,3382 567 71 558 660 76 841,4 166 648,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 14,61 13,25 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 14,61 13,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.08.21 – – 14,75 10,98 14,75 10,38 567 71 558 660 76 841,4 166 648,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.03.24 11:30:01 90,9915 -4,78 1 0,001 0,002
11.03.24 11:32:59 95,5572 +5,28 1 0,001 0,002
29.01.24 17:03:34 90,0050 -0,83 578 595 551,4 1 226,0
29.01.24 17:03:34 90,7608 -4,88 4 300 4,1 9,2
08.01.24 17:07:26 95,4171 +0,02 3 0,003 0,007
28.12.23 16:29:48 95,3992 +5,28 100 0,100 0,219
27.12.23 16:39:12 90,6156 0 1 045 672 992,1 2 174,7
27.12.23 15:49:56 90,6156 -4,88 3 800 3,6 7,9
27.10.23 17:05:30 95,2661 -0,84 100 0,098 0,205
19.09.23 17:11:34 96,0688 -2,50 4 588 4,5 9,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.03.24 11:30:01 923,4700 -4,78 1 0,001 0,002
11.03.24 11:32:59 963,1700 +5,28 1 0,001 0,002
29.01.24 17:03:34 952,9389 -0,83 578 595 551,4 1 226,0
29.01.24 17:03:34 960,4969 -4,88 4 300 4,1 9,2
08.01.24 17:07:26 1 000,4467 +0,02 3 0,003 0,007
28.12.23 16:29:48 997,9559 +5,28 100 0,100 0,219
27.12.23 16:39:12 948,7977 0 1 045 672 992,1 2 174,7
27.12.23 15:49:56 948,7977 -4,88 3 800 3,6 7,9
27.10.23 17:05:30 975,7999 -0,84 100 0,098 0,205
19.09.23 17:11:34 970,9352 -2,50 4 588 4,5 9,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.03.24 11:30:01 14,75 +150 1 0,001 0,002
11.03.24 11:32:59 13,25 -175 1 0,001 0,002
29.01.24 17:03:34 15,00 0 578 595 551,4 1 226,0
29.01.24 17:03:34 14,75 +150 4 300 4,1 9,2
08.01.24 17:07:26 13,25 0 3 0,003 0,007
28.12.23 16:29:48 13,25 -150 100 0,100 0,219
27.12.23 16:39:12 14,75 0 1 045 672 992,1 2 174,7
27.12.23 15:49:56 14,75 +150 3 800 3,6 7,9
27.10.23 17:05:30 13,25 +25 100 0,098 0,205
19.09.23 17:11:34 13,00 0 4 588 4,5 9,5

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15 –
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIb13 KZ2C00009843 основная долговые ценные бумаги облигации 14.07.23 KASE_BM*
KAFIb14 KZ2C00009850 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp4 KZ2C00010841 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp5 KZ2C00010908 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KAFIb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.08.21
Дата открытия торгов:
25.08.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007862
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.08.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
112
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
20.08.24 – 03.09.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.08.28
Период погашения:
20.08.28–03.09.28
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)