Торговая информация

EABRK180919

купонные облигации KZP04Y05E388 (KZ2D00002771)
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,200
Количество дней до погашения: 238
Период обращения: 18.09.14 – 18.09.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:00) 98,5288 99,7936 0 0 0,0 0
17.01.19 98,5227 99,7927 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:00) 1 009,2880 1 021,9360 0 0 0,0 0
17.01.19 1 009,0270 1 021,7270 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:00) 9,50 7,50 0 0 0,0 0
17.01.19 9,50 7,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK061122 KZP03Y04E904
KZ2D00004413
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRK101020 KZP10Y03E901
KZ2D00004066
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.10.17
EABRK111023 KZP06Y05E904
KZ2D00004421
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRK150624 KZP05Y09E908
KZ2D00003241
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EABRK180819 KZP03Y05E380
KZ2D00002763
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.08.14
EABRK180919 KZP04Y05E388
KZ2D00002771
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.09.14
EABRK240520 KZP04Y03E904
KZ2D00003894
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 06.06.17
EABRK120621_1 KZP01Y03E900
KZ2D00004298
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_2 KZP02Y03E908
KZ2D00004306
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_3 KZP07Y03E907
KZ2D00004314
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
Код бумаги:
EABRK180919
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.09.14
Дата открытия торгов:
26.09.14
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP04Y05E388
ISIN:
KZ2D00002771
Текущая ставка купона, % годовых:
7,200
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa1 (13.10.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E38-4
Дата регистрации выпуска:
19.02.14
Номер программы в госреестре:
E38
Дата регистрации программы:
11.12.12
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.09.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
57
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.03.19
Период ближайшей купонной выплаты:
18.03.19 – 03.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.09.19
Период погашения:
18.09.19–01.10.19
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
16.01.19, 15:57 Акционеры АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" приняли решение о ребрендинге компании
29.12.18, 09:51 АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) выступил в качестве организатора и банка-участника международного синдицированного займа
27.11.18, 10:55 С 27 ноября 2018 года облигации Евразийского банка развития трех выпусков исключены из перечня ценных бумаг, входящих в корзину НЦБ
27.11.18, 10:45 С 27 ноября облигации Евразийского банка развития восьми выпусков включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
23.11.18, 09:54 С 23 ноября АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK061122) Евразийского банка развития
21.11.18, 15:22 С 23 ноября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK061122) Евразийского банка развития
07.11.18, 09:36 Евразийский банк развития разместил на KASE облигации KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK061122) на сумму 20,0 млрд тенге при поддержке АО "Казкоммерц Секьюритиз"
06.11.18, 18:28 Евразийский банк развития привлек на KASE 06 ноября 20,0 млрд тенге, разместив четырехлетние облигации KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK061122) с доходностью к погашению 9,70 % годовых
06.11.18, 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK061122) Евразийского банка развития
05.11.18, 18:04 KASE изменила торговый код облигаций KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK161022) Евразийского банка развития в связи с изменением даты проведения специализированных торгов
Все новости эмитента