Торговая информация

CCBNe3

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 8,635
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.19 0 0 0,0 0
22.07.19 85,3000 88,2000 87,0060 87,0060 87,0060 87,0060 1 8 000 2,7 7,0
Last 52 weeks 87,0060 82,7606 111,2421 62,5000 772 73 973 140 13 132,9 62 404,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.19 0 0 0,0 0
22.07.19 0,8646 0,8936 0,8817 0,8817 0,8817 0,8817 1 8 000 2,7 7,0
Last 52 weeks 0,8810 0,8436 1,1139 0,6547 772 73 973 140 13 132,9 62 404,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.19 0 0 0,0 0
22.07.19 1 8 000 2,7 7,0
Last 52 weeks 0,00 2,24 16,3482 772 73 973 140 13 132,9 62 404,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.07.19 16:59:00 87,01 0 8 000 2,713 7,048
19.07.19 12:50:00 87,01 +2,00 500 0,170 0,441
16.07.19 11:41:00 85,30 -0,81 5 0,002 0,004
12.07.19 14:58:00 86,00 0 52 618 17,520 45,731
11.07.19 16:31:00 86,00 0 50 000 16,639 43,290
11.07.19 16:31:00 86,00 0 15 0,005 0,013
11.07.19 16:31:00 86,00 -2,49 8 000 2,662 6,926
11.07.19 14:59:00 88,20 0 134 0,046 0,119
10.07.19 17:06:00 88,20 0 289 0,099 0,258
09.07.19 11:42:00 88,20 0 5 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.07.19 16:59:00 0,88 -0,11 8 000 2,713 7,048
19.07.19 12:50:00 0,88 +2,42 500 0,170 0,441
16.07.19 11:41:00 0,86 -0,91 5 0,002 0,004
12.07.19 14:58:00 0,87 +0,38 52 618 17,520 45,731
11.07.19 16:31:00 0,87 0 50 000 16,639 43,290
11.07.19 16:31:00 0,87 0 15 0,005 0,013
11.07.19 16:31:00 0,87 -2,47 8 000 2,662 6,926
11.07.19 14:59:00 0,89 -0,39 134 0,046 0,119
10.07.19 17:06:00 0,89 -0,06 289 0,099 0,258
09.07.19 11:42:00 0,89 +0,18 5 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.07.19 16:59:00 0,00 0 8 000 2,713 7,048
19.07.19 12:50:00 0,00 0 500 0,170 0,441
16.07.19 11:41:00 0,00 0 5 0,002 0,004
12.07.19 14:58:00 0,00 0 52 618 17,520 45,731
11.07.19 16:31:00 0,00 0 50 000 16,639 43,290
11.07.19 16:31:00 0,00 0 15 0,005 0,013
11.07.19 16:31:00 0,00 0 8 000 2,662 6,926
11.07.19 14:59:00 0,00 0 134 0,046 0,119
10.07.19 17:06:00 0,00 0 289 0,099 0,258
09.07.19 11:42:00 0,00 0 5 0,002 0,004

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb22 KZ2C00000586 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb31 KZ2C00004331 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.08.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,540
ISIN:
XS0245586903
BBGID:
BBG0000BZWG8
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Caa3 (12.07.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
43
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.09.19
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
22.07.19, 17:18 25 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
18.07.19, 10:45 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" за апрель–июнь 2019 года
17.07.19, 10:31 Облигации KZ2C00006062 (ALBNb5) АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
17.07.19, 10:26 Облигации KZ2C00006120 (AGKKb11) АО "Аграрная кредитная корпорация" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
15.07.19, 18:09 KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА KASE С 01 АВГУСТА 2019 ГОДА
11.07.19, 17:07 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004554 (CCBNb32)
10.07.19, 14:40 АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
04.07.19, 12:00 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
02.07.19, 19:08 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 02 июля 7,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,2107 % годовых
02.07.19, 09:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
Все новости эмитента