Торговая информация

CCBNe3

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 8,540

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 83,3000 84,5200 84,5200 84,5200 84,5200 84,5200 1 500 0,2 0,4
19.09.19 83,2000 84,5000 84,5000 84,5000 84,5000 84,5000 2 79 763 26,2 67,8
Last 52 weeks 84,5200 82,7794 111,2421 62,5000 842 75 229 732 13 541,7 63 462,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 0,8369 0,8491 0,8491 0,8491 0,8491 0,8491 1 500 0,2 0,4
19.09.19 0,8356 0,8486 0,8486 0,8486 0,8486 0,8486 2 79 763 26,2 67,8
Last 52 weeks 0,8481 0,8436 1,1139 0,6547 842 75 229 732 13 541,7 63 462,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 1 500 0,2 0,4
19.09.19 2 79 763 26,2 67,8
Last 52 weeks 0,00 2,20 16,3482 842 75 229 732 13 541,7 63 462,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.09.19 16:01:04 84,52 +0,02 500 0,164 0,424
19.09.19 17:04:00 84,50 0 16 890 5,552 14,354
19.09.19 14:26:00 84,50 0 62 873 20,666 53,432
17.09.19 16:58:10 84,50 0 12 300 4,022 10,441
17.09.19 16:58:10 84,50 0 15 300 5,002 12,988
17.09.19 16:58:10 84,50 0 2 059 0,673 1,748
17.09.19 16:58:10 84,50 0 28 041 9,168 23,803
17.09.19 16:12:03 84,50 0 7 566 2,474 6,423
17.09.19 16:12:03 84,50 0 1 343 0,439 1,140
17.09.19 14:42:00 84,50 0 29 500 9,645 25,042
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.09.19 16:01:04 0,85 -0,20 500 0,164 0,424
19.09.19 17:04:00 0,85 0 16 890 5,552 14,354
19.09.19 14:26:00 0,85 +0,11 62 873 20,666 53,432
17.09.19 16:58:10 0,85 0 12 300 4,022 10,441
17.09.19 16:58:10 0,85 0 15 300 5,002 12,988
17.09.19 16:58:10 0,85 0 2 059 0,673 1,748
17.09.19 16:58:10 0,85 0 28 041 9,168 23,803
17.09.19 16:12:03 0,85 0 7 566 2,474 6,423
17.09.19 16:12:03 0,85 0 1 343 0,439 1,140
17.09.19 14:42:00 0,85 0 29 500 9,645 25,042
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.09.19 16:01:04 0,00 0 500 0,164 0,424
19.09.19 17:04:00 0,00 0 16 890 5,552 14,354
19.09.19 14:26:00 0,00 0 62 873 20,666 53,432
17.09.19 16:58:10 0,00 0 12 300 4,022 10,441
17.09.19 16:58:10 0,00 0 15 300 5,002 12,988
17.09.19 16:58:10 0,00 0 2 059 0,673 1,748
17.09.19 16:58:10 0,00 0 28 041 9,168 23,803
17.09.19 16:12:03 0,00 0 7 566 2,474 6,423
17.09.19 16:12:03 0,00 0 1 343 0,439 1,140
17.09.19 14:42:00 0,00 0 29 500 9,645 25,042

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb22 KZ2C00000586 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,158
ISIN:
XS0245586903
BBGID:
BBG0000BZWG8
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Caa3 (12.07.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
73
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.11.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.12.19
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
06.09.19, 17:52 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла на KASE 06 сентября 1,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00003663 (BVTBb4) под 10,42 % годовых
06.09.19, 14:08 С 11 сентября АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003663 (BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
06.09.19, 09:15 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00003663 (BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
05.09.19, 12:01 Ставка вознаграждения на 23-й купонный период по облигациям KZ2C00000560 (CCBNb20) АО "Банк ЦентрКредит" – 6,50 % годовых
05.09.19, 09:35 /ПОВТОР/ 06 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00003663 (BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
03.09.19, 16:17 06 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00003663 (BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
03.09.19, 15:36 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате 34-го купона по своим междунарордным облигациям XS0245586903 (CCBNe3)
02.09.19, 12:56 Ставка вознаграждения на 35-й купонный период по международным облигациям XS0245586903 (CCBNe3) АО "Банк ЦентрКредит" – 8,157630 % годовых
27.08.19, 14:31 Совет директоров АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" принял решение о размещении 771,2 млн простых акций общества с учетом реализации единственным акционером права преимущественной покупки
27.08.19, 10:11 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о погашении облигаций KZ2C00004331 (CCBNb31)
Все новости эмитента