Торговая информация

CCBNb18

субординированные купонные KZ2C00000545
АО "Банк ЦентрКредит"
Текущая купонная ставка, % годовых: 5,800
Количество дней до погашения: 1 122
Период обращения: 05.12.07 – 05.12.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.10.19 (17:01) 0 0 0,0 0
22.10.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 83,4058 115,3144 128,8400 55,1350 62 55 670 510 6 503,0 45 844,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.10.19 (17:01) 0 0 0,0 0
22.10.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 86,1866 116,4006 133,0705 57,4900 62 55 670 510 6 503,0 45 844,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.10.19 (17:01) 0 0 0,0 0
22.10.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,00 10,39 19,1339 6,0000 62 55 670 510 6 503,0 45 844,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.04.19 15:02:00 83,41 -1,88 27 170 2,342 6,159
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.04.19 15:02:00 86,19 +0,85 27 170 2,342 6,159
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.04.19 15:02:00 13,00 -613 27 170 2,342 6,159

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb22 KZ2C00000586 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.12.07
Дата открытия торгов:
21.12.07
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00000545
BBGID:
BBG00000Y8X7
Текущая купонная ставка, % годовых
5,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B65-11
Дата регистрации выпуска:
04.12.07
Номер программы в госреестре:
В65
Дата регистрации программы:
09.01.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
3
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
15
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.12.07
Срок обращения, лет:
15,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
43
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
05.12.19 – 24.12.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.12.22
Период погашения:
05.12.22–24.12.22
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент вправе досрочно выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Сроки досрочного выкупа и цена сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
23.10.19, 14:27 С 28 октября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям Евразийского банка развития трех выпусков и АО "Фридом Финанс" двух выпусков
15.10.19, 17:56 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003424 (CCBNb28)
15.10.19, 16:14 С 01 НОЯБРЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА KASE БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001619 (KZAP) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ"
14.10.19, 10:12 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" за июль–сентябрь 2019 года
14.10.19, 10:07 15 ноября 2019 года состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00004554 (CCBNb32) АО "Банк ЦентрКредит"
11.10.19, 10:10 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 04 октября 2019 года
09.10.19, 16:28 С 14 октября АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003671 (BVTBb5) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
09.10.19, 10:01 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о размещении 771 208 227 простых акций компании
08.10.19, 16:36 АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2019 года
04.10.19, 16:45 Ставка вознаграждения на 25-й купонный период по облигациям KZ2C00000545 (CCBNb18) АО "Банк ЦентрКредит" – 6,30 % годовых
Все новости эмитента