/KASE, 13.07.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2023 жылдың 14 шілдесінде
KASE сауда жүйесінде KZ2P00007727 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты,
RGBKb1) "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (Алматы) облигацияларын сатып алу бойынша
төменде келтірілген шарттармен (Астана қ.уақыты) қайталама мамандандырылған
сауда-саттық өткізілетінін хабарлайды.
------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00007727
KASE сауда-саттық коды: RGBKb1
Номиналды құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, теңге:
– тіркелген: 8 500 000 000
– орналастырылған (номинал бойынша): 1 378 500 000
Айналысқа жіберу күні: 12.07.21
Айналыста болудың соңғы күні: 11.07.31
Өтеу мерзімі: 12.07.31
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 20%
Купонды төлеудің басталу күні жылына 2 рет
12 қаңтар және 12 шілде жыл сайын
Уақыттық базасы: 30 / 360
-------------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 14.07.23
Өтеуге дейін мерзімі: 8,0 жыл (2 878 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, 635 400 000
теңге:
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру шектелімді
дәрежесі,%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты: 13.07.23, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан жоғары өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдердіқабылдау
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: уақытмен
Сауда-саттық бастамашысы "Сентрас Секьюритиз" АҚ
------------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде төртінші ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған
сыйақыны есепке алмағанда) бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "лас" бағасының (жинақталған қызығушылықты ескере отырып)
туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміле көлемі облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4-тарауына сәйкес есептеледі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның қағидалар
жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатушы "Бағалы қағаздардың
орталық депозитарийі" АҚ-дағы өз шотында көрсетілген төлем уақытына бағалы
қағаздардың болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша
жарияланды
http://kase.kz/ru/membership
Сауда-клирингтік жүйелерде Сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже
мына сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына сілтеме бойынша
жарияланды
https://kase.kz/ru/bonds/show/RGBKb1/
[2023-07-13]