/KASE, 13.06.22/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "RG Brands Kazakhstan" ЖШС
KZ2P00007727 (KASE балама алаңы, "облигациялар" санаты, RGBKb1)
облигацияларын сатып алу бойынша төменде берілген шарттармен арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтар өткізілетіні туралы хабарлайды (Нұр-
Сұлтан уақытымен).
-----------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00007727
KASE сауда-саттық коды: RGBKb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 8 500 000 000
– орналастырылған: 8 500 000 000
Айналыста болудың басталуы: 12.07.21
Өтеудің басталу күні 11.07.31
Айналыста болудың соңғы күні: 12.07.31
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 20,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: 12 қаңтарда және 12 шілдеде
жыл сайын
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 13.06.22
Өтеуге дейінгі мерзімі: 9,1 жыл (3 269 дней)
Жарияланған орналастыру көлемі 273 648 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: таза бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–12:00
Кесім уақыты: 12:30 (Т+0)
Төлем уақыты: 13.06.22, 12:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе кесімдеу
бағасынан төмен
өтінімдер
Өтінімдер бағасына қатысты шектелімді кесімді бағасына тең
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: немесе сатушы үшін
қарама-қайшы
өтінімдер бағасы
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "YURTA" Инвестициялық
Қаржы Үйі АҚ
-----------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
ікөрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
купон мөлшерлемесі көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың
мөлшеріне тең немесе еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс)
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына
сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатушы
кестеде көрсетілген төлем уақытына "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ-дағы өз шотында бағалы қағаздардың болуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімді KASE қор нарығының мүшелері ғана
бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере
алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағидасы
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайда
жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/RGBKb1/ мекен-жайында танысуға болады.
[2022-06-13]