Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb1

купонные облигации KZ2P00007818
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 153
Период обращения: 05.11.21 – 05.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 99,2000 99,2000 99,2000 99,2000 99,2000 99,2000 2 1 000 1,0 2,3
30.05.24 99,0000 100,4800 98,1100 98,1100 98,1100 98,1100 1 254 0,253 0,571
From 11.11.21 – – 99,2000 99,5405 110,0000 52,0004 2 480 3 134 278 3 187,4 6 959,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 1 005,8889 1 005,8889 1 005,8889 1 005,8889 1 005,8889 1 005,8889 2 1 000 1,0 2,3
30.05.24 1 003,8889 1 018,6889 994,9889 994,9889 994,9889 994,9889 1 254 0,253 0,571
From 11.11.21 – – 1 005,8889 1 016,9484 1 130,5556 541,1151 2 480 3 134 278 3 187,4 6 959,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 2 1 000 1,0 2,3
30.05.24 22,43 18,76 24,69 24,69 24,69 24,69 1 254 0,253 0,571
From 11.11.21 – – 21,93 20,47 28,66 16,53 2 480 3 134 278 3 187,4 6 959,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 11:57:52 99,2000 0 970 0,976 2,2
31.05.24 11:48:13 99,2000 +1,11 30 0,030 0,068
30.05.24 15:46:28 98,1100 -2,37 254 0,253 0,571
29.05.24 12:52:03 100,4900 0 1 0,001 0,002
29.05.24 12:51:06 100,4900 0 2 0,002 0,005
29.05.24 12:49:36 100,4900 0 1 0,001 0,002
28.05.24 14:25:26 100,4900 0 67 0,068 0,154
28.05.24 13:30:08 100,4900 +1,47 5 0,005 0,011
28.05.24 11:30:52 99,0300 -1,45 2 0,002 0,005
27.05.24 16:01:01 100,4900 +0,59 10 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 11:57:52 1 005,8889 0 970 0,976 2,2
31.05.24 11:48:13 1 005,8890 +1,11 30 0,030 0,068
30.05.24 15:46:28 994,9889 -2,37 254 0,253 0,571
29.05.24 12:52:03 1 018,2300 0 1 0,001 0,002
29.05.24 12:51:06 1 018,2350 0 2 0,002 0,005
29.05.24 12:49:36 1 018,2300 0 1 0,001 0,002
28.05.24 14:25:26 1 017,6778 0 67 0,068 0,154
28.05.24 13:30:08 1 017,6780 +1,47 5 0,005 0,011
28.05.24 11:30:52 1 003,0800 -1,45 2 0,002 0,005
27.05.24 16:01:01 1 017,1220 +0,59 10 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 11:57:52 21,93 0 970 0,976 2,2
31.05.24 11:48:13 21,93 -276 30 0,030 0,068
30.05.24 15:46:28 24,69 +595 254 0,253 0,571
29.05.24 12:52:03 18,74 0 1 0,001 0,002
29.05.24 12:51:06 18,74 0 2 0,002 0,005
29.05.24 12:49:36 18,74 -1 1 0,001 0,002
28.05.24 14:25:26 18,75 0 67 0,068 0,154
28.05.24 13:30:08 18,75 -358 5 0,005 0,011
28.05.24 11:30:52 22,33 +357 2 0,002 0,005
27.05.24 16:01:01 18,76 -143 10 0,010 0,023

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.09.21
Дата открытия торгов:
11.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 626 428
Дата регистрации выпуска:
03.08.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
63
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
05.08.24 – 19.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.11.24
Период погашения:
05.11.24–19.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.05.24 14:50 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
14.05.24 14:47 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
18.04.24 16:21 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2023 год
10.04.24 16:25 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.03.24 15:20 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:30 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:26 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.01.24 17:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.12.23 09:45 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
16.11.23 16:03 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2)
Все новости эмитента