Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 683
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 99,0000 100,3082 – – 100,3082 100,3082 1 1 0,045 0,101
30.05.24 100,8071 100,3082 – – 100,8071 100,3082 3 80 3,6 8,1
From 29.04.24 – – 100,3082 100,0336 101,0000 99,9779 234 16 054 713,3 1 614,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 100,1667 101,4749 – – 101,4749 101,4749 1 1 0,045 0,101
30.05.24 101,9738 101,4749 – – 101,9738 101,4749 3 80 3,6 8,1
From 29.04.24 – – 101,4749 100,5877 102,1000 100,1333 234 16 054 713,3 1 614,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 12,59 11,80 – – 11,80 11,80 1 1 0,045 0,101
30.05.24 11,50 11,80 – – 11,50 11,80 3 80 3,6 8,1
From 29.04.24 – – 11,80 11,97 12,00 11,50 234 16 054 713,3 1 614,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:18:42 100,3082 0 1 0,045 0,101
30.05.24 16:15:11 100,3082 0 3 0,135 0,304
30.05.24 15:03:35 100,3082 -0,49 40 1,8 4,1
30.05.24 12:31:14 100,8071 -0,00 37 1,7 3,8
29.05.24 15:36:33 100,8088 0 1 0,045 0,102
29.05.24 11:51:01 100,8088 0 9 0,405 0,917
29.05.24 11:30:36 100,8088 -0,00 1 0,045 0,102
28.05.24 16:36:47 100,8105 +0,80 12 0,542 1,2
28.05.24 15:29:24 100,0100 -0,79 1 0,045 0,101
28.05.24 12:39:45 100,8105 0 215 9,7 21,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:18:42 101,4800 0 1 0,045 0,101
30.05.24 16:15:11 101,4733 0 3 0,135 0,304
30.05.24 15:03:35 101,4750 -0,49 40 1,8 4,1
30.05.24 12:31:14 101,9738 -0,00 37 1,7 3,8
29.05.24 15:36:33 – 0 1 0,045 0,102
29.05.24 11:51:01 – 0 9 0,405 0,917
29.05.24 11:30:36 – -0,00 1 0,045 0,102
28.05.24 16:36:47 101,9108 +0,80 12 0,542 1,2
28.05.24 15:29:24 101,1100 -0,79 1 0,045 0,101
28.05.24 12:39:45 101,9105 0 215 9,7 21,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:18:42 11,80 0 1 0,045 0,101
30.05.24 16:15:11 11,80 0 3 0,135 0,304
30.05.24 15:03:35 11,80 +30 40 1,8 4,1
30.05.24 12:31:14 11,50 0 37 1,7 3,8
29.05.24 15:36:33 11,50 0 1 0,045 0,102
29.05.24 11:51:01 11,50 0 9 0,405 0,917
29.05.24 11:30:36 11,50 0 1 0,045 0,102
28.05.24 16:36:47 11,50 -48 12 0,542 1,2
28.05.24 15:29:24 11,98 +48 1 0,045 0,101
28.05.24 12:39:45 11,50 0 215 9,7 21,9

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
85 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
143
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.24 – 01.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.24 17:35 ТОО "BASS Gold" информирует о выпуске первых слитков сплава Доре на новой золотоизвлекательной фабрике
04.05.24 11:25 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1)
29.04.24 09:28 Облигации KZ2P00009707 (FPSTb1) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.04.24 12:51 С 29 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
25.04.24 17:20 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 25 апреля через подписку $8,5 млн, разместив двухлетние облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) с доходностью к погашению 12,00 % годовых
25.04.24 09:09 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 16:09 25 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 10:00 С 23 апреля облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
22.04.24 17:00 Облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
19.04.24 11:09 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
Все новости эмитента