Торговая информация

Торги

Список инструментов

FIVEb5

купонные облигации KZ2C00011021 (KZ2C00011021)
АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"
Последняя купонная ставка, % годовых : 25,000
Количество дней до погашения: 279
Период обращения: 11.03.24 – 11.03.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 3 762 0,082 0,184
30.05.24 102,0000 101,5000 102,0000 101,5448 102,0000 101,5000 6 10 875 1,2 2,6
From 11.03.24 – – 102,0000 99,5246 102,0000 96,4137 139 1 750 626 177,5 397,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 107,4861 107,4861 107,4861 107,4861 107,4861 107,4861 3 762 0,082 0,184
30.05.24 107,4861 106,9861 107,4861 107,0309 107,4861 106,9861 6 10 875 1,2 2,6
From 11.03.24 – – 107,4861 101,4075 107,4861 99,8533 139 1 750 626 177,5 397,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 3 762 0,082 0,184
30.05.24 22,11 22,82 22,11 22,76 22,11 22,82 6 10 875 1,2 2,6
From 11.03.24 – – 22,11 13,57 25,90 22,11 139 1 750 626 177,5 397,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FIVEb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 14:59:31 102,0000 0 708 0,076 0,171
31.05.24 13:31:22 102,0000 0 9 0,001 0,002
31.05.24 11:58:02 102,0000 0 45 0,005 0,011
30.05.24 15:21:33 102,0000 0 698 0,075 0,169
30.05.24 14:56:36 102,0000 +0,49 250 0,027 0,061
30.05.24 12:06:56 101,5000 0 9 900 1,1 2,4
30.05.24 12:06:16 101,5000 -0,49 1 0,000 0,000
30.05.24 11:58:01 102,0000 0 7 0,001 0,002
30.05.24 11:39:18 102,0000 0 19 0,002 0,005
29.05.24 16:55:06 102,0000 0 20 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 14:59:31 107,4861 0 708 0,076 0,171
31.05.24 13:31:22 107,4867 0 9 0,001 0,002
31.05.24 11:58:02 107,4862 0 45 0,005 0,011
30.05.24 15:21:33 107,4861 0 698 0,075 0,169
30.05.24 14:56:36 107,4861 +0,49 250 0,027 0,061
30.05.24 12:06:56 106,9861 0 9 900 1,1 2,4
30.05.24 12:06:16 106,9900 -0,49 1 0,000 0,000
30.05.24 11:58:01 107,4857 0 7 0,001 0,002
30.05.24 11:39:18 107,4863 0 19 0,002 0,005
29.05.24 16:55:06 107,4165 0 20 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 14:59:31 22,11 0 708 0,076 0,171
31.05.24 13:31:22 22,11 0 9 0,001 0,002
31.05.24 11:58:02 22,11 0 45 0,005 0,011
30.05.24 15:21:33 22,11 0 698 0,075 0,169
30.05.24 14:56:36 22,11 -71 250 0,027 0,061
30.05.24 12:06:56 22,82 0 9 900 1,1 2,4
30.05.24 12:06:16 22,82 +71 1 0,000 0,000
30.05.24 11:58:01 22,11 0 7 0,001 0,002
30.05.24 11:39:18 22,11 -1 19 0,002 0,005
29.05.24 16:55:06 22,12 0 20 0,002 0,005

Другие ценные бумаги АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FIVEb5 KZ2C00011021 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.03.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FIVEb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.03.24
Дата открытия торгов:
11.03.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011021
Текущая купонная ставка, % годовых:
25,000
ISIN:
KZ2C00011021
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
1 056 302
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.03.24
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
9
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
11.06.24 – 26.06.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
10.03.25
Период погашения:
11.03.25–26.03.25
Инициатор допуска:
АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.04.24 11:51 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" по состоянию на 01 апреля 2024 года
27.03.24 11:22 АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009322 (FIVEb4)
19.03.24 14:36 С 20 марта облигации KZ2C00011021 (FIVEb5) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
11.03.24 09:14 Облигации KZ2C00009322 (FIVEb4) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
07.03.24 15:20 С 11 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2C00011021 (FIVEb5) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"
06.03.24 17:57 С 06 марта облигации KZ2C00011021 (FIVEb5) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
06.03.24 10:25 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00011021 (FIVEb5) АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
31.01.24 12:52 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" по состоянию на 01 января 2024 года
25.12.23 10:30 АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009322 (FIVEb4)
24.10.23 16:05 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" по состоянию на 01 октября 2023 года
Все новости эмитента