Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 141
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 93,6429 96,4384 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 93,6381 96,4356 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 96,3349 106,4651 108,5719 92,1065 49 6 501 003 7 048,7 20 321,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 971,7207 999,6757 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 971,3810 999,3560 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 987,2657 578,5687 1 109,9583 931,9853 49 6 501 003 7 048,7 20 321,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 11,87 2,82 13,00 9,30 49 6 501 003 7 048,7 20 321,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.04.24 11:30:23 96,3349 +0,06 1 0,001 0,002
29.03.24 13:26:57 96,2811 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 96,2811 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 96,2811 +0,09 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 96,1965 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 96,1218 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 92,9677 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 92,9246 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 96,0199 0 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 95,8000 0 8 0,008 0,017
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.04.24 11:30:23 987,2700 +0,06 1 0,001 0,002
29.03.24 13:26:57 980,0200 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 980,0175 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 980,0190 +0,09 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 966,9225 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 1 009,6340 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 971,9700 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 968,9127 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 998,6990 0 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 996,5000 0 8 0,008 0,017
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.04.24 11:30:23 11,87 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:26:57 11,87 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 11,87 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 11,87 0 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 11,87 0 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 11,87 -113 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 13,00 0 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 13,00 +105 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 11,87 -8 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 11,95 +3 8 0,008 0,017

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
61
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.24 – 16.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.05.24 15:17 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"
16.05.24 15:14 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС"
14.05.24 12:14 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" принял решение о размещении 1 000 простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
10.05.24 14:24 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате пятого купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
30.04.24 16:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2024 года
25.04.24 14:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2024 года
25.04.24 12:52 АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщает о назначении главного директора по коммерции и изменении сроков выплаты дивидендов за 2023 год
25.04.24 11:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НАК "Казатомпром"" по состоянию на 01 апреля 2024 года
22.04.24 14:42 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило дивиденды по простым акциям из нераспределенной прибыли 2022 года
Все новости эмитента