Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 422
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 101,0000 102,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 100,0100 100,0000 – – 100,0100 100,0000 6 60 2,7 6,0
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9819 106,7490 55,0000 321 31 820 1 430,9 3 189,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 101,7000 102,7000 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 100,7100 100,7000 – – 100,7100 100,7000 6 60 2,7 6,0
From 08.08.23 – – 100,7000 100,2400 106,9823 55,0000 321 31 820 1 430,9 3 189,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 9,60 8,71 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 10,49 10,50 – – 10,49 10,50 6 60 2,7 6,0
From 08.08.23 – – 10,50 10,51 11,27 5,16 321 31 820 1 430,9 3 189,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.24 16:26:02 100,0000 0 6 0,268 0,604
30.05.24 16:16:26 100,0000 0 8 0,357 0,806
30.05.24 14:44:57 100,0000 0 20 0,892 2,0
30.05.24 13:51:14 100,0000 -0,01 3 0,134 0,302
30.05.24 13:21:11 100,0000 -0,01 21 0,936 2,1
30.05.24 13:21:11 100,0100 -1,95 2 0,089 0,201
29.05.24 13:55:26 102,0000 +1,28 20 0,907 2,1
28.05.24 16:33:58 100,0000 -0,70 5 0,223 0,503
28.05.24 16:33:58 100,0000 -0,70 50 2,2 5,0
28.05.24 16:33:58 100,1000 -0,61 17 0,758 1,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.24 16:26:02 100,7000 0 6 0,268 0,604
30.05.24 16:16:26 100,7000 0 8 0,357 0,806
30.05.24 14:44:57 100,7000 0 20 0,892 2,0
30.05.24 13:51:14 100,7000 -0,01 3 0,134 0,302
30.05.24 13:21:11 100,7000 -0,01 21 0,936 2,1
30.05.24 13:21:11 100,7100 -1,95 2 0,089 0,201
29.05.24 13:55:26 – +1,28 20 0,907 2,1
28.05.24 16:33:58 100,6420 -0,70 5 0,223 0,503
28.05.24 16:33:58 100,6416 -0,70 50 2,2 5,0
28.05.24 16:33:58 100,7418 -0,61 17 0,758 1,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.24 16:26:02 10,50 0 6 0,268 0,604
30.05.24 16:16:26 10,50 0 8 0,357 0,806
30.05.24 14:44:57 10,50 0 20 0,892 2,0
30.05.24 13:51:14 10,50 0 3 0,134 0,302
30.05.24 13:21:11 10,50 0 21 0,936 2,1
30.05.24 13:21:11 10,49 +178 2 0,089 0,201
29.05.24 13:55:26 8,71 -179 20 0,907 2,1
28.05.24 16:33:58 10,50 0 5 0,223 0,503
28.05.24 16:33:58 10,50 0 50 2,2 5,0
28.05.24 16:33:58 10,41 -9 17 0,758 1,7

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
54 664
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
04.06.24 – 10.06.24
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.05.24 14:50 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
14.05.24 14:47 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
18.04.24 16:21 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2023 год
10.04.24 16:25 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.03.24 15:20 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:30 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:26 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.01.24 17:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.12.23 09:45 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
16.11.23 16:03 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2)
Все новости эмитента