Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFOKb11

индексированные купонные облигации KZ2C00009769 (KZ2C00009769)
социальные облигации
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 360
Период обращения: 02.06.23 – 02.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 101,0000 100,0100 100,9900 100,7551 100,9900 100,0100 41 40 582 41,6 93,4
30.05.24 100,9900 100,5000 100,9900 100,9711 101,0000 100,5000 58 40 617 41,7 94,1
From 05.06.23 – – 100,9900 99,8898 105,4012 52,0000 6 502 16 891 537 16 991,1 37 638,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 1 026,3333 1 016,4333 1 026,2333 1 023,8843 1 026,2333 1 016,4333 41 40 582 41,6 93,4
30.05.24 1 026,2333 1 021,3333 1 026,2333 1 026,0443 1 026,3333 1 021,3333 58 40 617 41,7 94,1
From 05.06.23 – – 1 026,2333 1 005,8964 1 064,3777 524,0833 6 502 16 891 537 16 991,1 37 638,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 19,89 20,99 19,90 20,16 19,90 20,99 41 40 582 41,6 93,4
30.05.24 19,90 20,44 19,90 19,93 19,89 20,44 58 40 617 41,7 94,1
From 05.06.23 – – 19,90 21,01 21,50 19,19 6 502 16 891 537 16 991,1 37 638,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:33:22 100,9900 0 8 0,008 0,018
31.05.24 16:15:24 100,9900 0 12 0,012 0,028
31.05.24 16:14:40 100,9900 0 86 0,088 0,198
31.05.24 15:43:31 100,9900 0 7 0,007 0,016
31.05.24 15:40:57 100,9900 0 43 0,044 0,099
31.05.24 15:40:56 100,9900 0 60 0,062 0,138
31.05.24 15:40:35 100,9900 0 445 0,457 1,0
31.05.24 15:39:11 100,9900 0 325 0,334 0,750
31.05.24 15:34:08 100,9900 0 300 0,308 0,692
31.05.24 15:32:15 100,9900 0 300 0,308 0,692
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:33:22 1 026,2338 0 8 0,008 0,018
31.05.24 16:15:24 1 026,2333 0 12 0,012 0,028
31.05.24 16:14:40 1 026,2334 0 86 0,088 0,198
31.05.24 15:43:31 1 026,2329 0 7 0,007 0,016
31.05.24 15:40:57 1 026,2333 0 43 0,044 0,099
31.05.24 15:40:56 1 026,2333 0 60 0,062 0,138
31.05.24 15:40:35 1 026,2333 0 445 0,457 1,0
31.05.24 15:39:11 1 026,2333 0 325 0,334 0,750
31.05.24 15:34:08 1 026,2333 0 300 0,308 0,692
31.05.24 15:32:15 1 026,2333 0 300 0,308 0,692
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:33:22 19,90 0 8 0,008 0,018
31.05.24 16:15:24 19,90 0 12 0,012 0,028
31.05.24 16:14:40 19,90 0 86 0,088 0,198
31.05.24 15:43:31 19,90 0 7 0,007 0,016
31.05.24 15:40:57 19,90 0 43 0,044 0,099
31.05.24 15:40:56 19,90 0 60 0,062 0,138
31.05.24 15:40:35 19,90 0 445 0,457 1,0
31.05.24 15:39:11 19,90 0 325 0,334 0,750
31.05.24 15:34:08 19,90 0 300 0,308 0,692
31.05.24 15:32:15 19,90 0 300 0,308 0,692

Другие ценные бумаги АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFOKb2 KZ2P00008162 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.21 KASE_BM*
MFOKb11 KZ2C00009769 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb12 KZ2C00009785 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb13 KZ2C00009793 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb14 KZ2C00009801 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb15 KZ2C00010122 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.10.23 –
MFOKb16 KZ2C00010171 основная долговые ценные бумаги облигации 15.11.23 –
MFOKb17 KZ2C00010668 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
MFOKb18 KZ2C00010478 основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
MFOKb19 KZ2C00010825 основная долговые ценные бумаги облигации 15.03.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFOKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.06.23
Дата открытия торгов:
05.06.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009769
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2C00009769
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
21,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
25,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.06.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.07.24 – 16.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.06.25
Период погашения:
02.06.25–16.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Примечание:
решение социальных, а именно гендерных задач, путем финансирования физических лиц – женщин, а также микро, малого и среднего предпринимательства
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.05.24 17:57 С 01 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 55 НАИМЕНОВАНИЙ
30.05.24 17:06 Ставка вознаграждения на 12-й купонный период по облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 21,00 % годовых
27.05.24 17:02 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00009785 (MFOKb12)
24.05.24 16:00 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00010825 (MFOKb19)
22.05.24 10:33 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00009801 (MFOKb14)
22.05.24 10:28 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16)
16.05.24 15:11 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00008162 (MFOKb2)
16.05.24 10:10 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00009793 (MFOKb13)
10.05.24 10:16 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11)
06.05.24 16:56 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00010122 (MFOKb15)
Все новости эмитента