Торговая информация
KKGBb13
субординированные купонные облигации KZ2C00003457
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 499
Период обращения: 21.10.15 – 21.10.25
Количество дней до погашения: 499
Период обращения: 21.10.15 – 21.10.25
Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
KKGBb13
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.10.15
Дата открытия торгов:
14.01.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003457
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, KZT:
200 000 000 000
Число облигаций в обращении:
101 143 563
Номер выпуска в госреестре:
F07-1
Дата регистрации выпуска:
29.09.15
Номер программы в госреестре:
F07
Дата регистрации программы:
07.08.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
600 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.10.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
139
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
21.10.24 – 04.11.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.10.25
Период погашения:
21.10.25–04.11.25
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета Директоров не раньше пяти лет с даты начала обращения
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента