Торговая информация

Торги

Список инструментов

KAFIb12

купонные облигации KZ2C00008514
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,850
Количество дней до погашения: 1 856
Период обращения: 28.07.22 – 28.07.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:30) 112,1814 112,1813 112,1814 112,1814 112,1814 112,1813 2 10 564 12,5 28,0
30.05.24 112,1814 112,0000 112,1814 112,1814 112,1814 112,0000 2 5 690 6,7 15,2
From 01.08.22 – – 112,1814 103,4770 112,2253 99,3532 594 44 650 935 48 000,8 103 748,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:30) 1 180,7890 1 180,7880 1 180,7890 1 180,7890 1 180,7890 1 180,7880 2 10 564 12,5 28,0
30.05.24 1 180,3209 1 178,5069 1 180,3209 1 180,3209 1 180,3209 1 178,5069 2 5 690 6,7 15,2
From 01.08.22 – – 1 180,7890 1 075,0224 1 181,4417 998,3403 594 44 650 935 48 000,8 103 748,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:30) 13,48 13,48 13,48 13,48 13,48 13,48 2 10 564 12,5 28,0
30.05.24 13,48 13,53 13,48 13,48 13,48 13,53 2 5 690 6,7 15,2
From 01.08.22 – – 13,48 15,91 16,85 13,48 594 44 650 935 48 000,8 103 748,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:32:52 112,1814 0 10 444 12,3 27,7
31.05.24 16:32:52 112,1813 -0,00 120 0,142 0,319
30.05.24 14:02:29 112,1814 +0,16 5 689 6,7 15,2
30.05.24 13:54:53 112,0000 -0,16 1 0,001 0,003
29.05.24 14:02:16 112,1814 +0,00 4 000 4,7 10,7
27.05.24 16:21:10 112,1813 -0,00 20 0,024 0,053
23.05.24 11:30:00 112,1814 +0,04 124 0,146 0,331
22.05.24 12:26:55 112,1348 -0,00 1 0,001 0,003
22.05.24 11:35:52 112,1349 -0,03 4 250 5,0 11,3
14.05.24 15:51:09 112,1685 -0,01 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:32:52 1 180,7890 0 10 444 12,3 27,7
31.05.24 16:32:52 1 180,7880 -0,00 120 0,142 0,319
30.05.24 14:02:29 1 180,3209 +0,16 5 689 6,7 15,2
30.05.24 13:54:53 1 178,5100 -0,16 1 0,001 0,003
29.05.24 14:02:16 1 178,9168 +0,00 4 000 4,7 10,7
27.05.24 16:21:10 1 178,4475 -0,00 20 0,024 0,053
23.05.24 11:30:00 1 177,5127 +0,04 124 0,146 0,331
22.05.24 12:26:55 1 175,6400 -0,00 1 0,001 0,003
22.05.24 11:35:52 1 175,6434 -0,03 4 250 5,0 11,3
14.05.24 15:51:09 1 172,2350 -0,01 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:32:52 13,48 0 10 444 12,3 27,7
31.05.24 16:32:52 13,48 0 120 0,142 0,319
30.05.24 14:02:29 13,48 -5 5 689 6,7 15,2
30.05.24 13:54:53 13,53 +5 1 0,001 0,003
29.05.24 14:02:16 13,48 0 4 000 4,7 10,7
27.05.24 16:21:10 13,48 -1 20 0,024 0,053
23.05.24 11:30:00 13,49 -1 124 0,146 0,331
22.05.24 12:26:55 13,50 0 1 0,001 0,003
22.05.24 11:35:52 13,50 0 4 250 5,0 11,3
14.05.24 15:51:09 13,50 0 2 0,002 0,005

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15 –
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIb13 KZ2C00009843 основная долговые ценные бумаги облигации 14.07.23 KASE_BM*
KAFIb14 KZ2C00009850 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp4 KZ2C00010841 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp5 KZ2C00010908 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp6 KZ2C00011328 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KAFIb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
29.04.22
Дата открытия торгов:
01.08.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008514
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,850
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
29.03.22
Номер программы в госреестре:
H93
Дата регистрации программы:
29.03.22
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.07.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
56
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
28.07.24 – 11.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
27.07.29
Период погашения:
28.07.29–11.08.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.05.24 09:07 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009116 (KAFIpp3)
29.05.24 14:22 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" принял решение о выплате дивидендов за 2023 год
14.05.24 16:49 С 14 мая облигации KZ2C00011328 (KAFIpp6) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
14.05.24 11:05 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2023 год
13.05.24 18:05 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00011328 (KAFIpp6) АО "КазАгроФинанс" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
18.04.24 16:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 апреля 2024 года
01.03.24 10:40 АО "КазАгроФинанс" перестало обладать 49%-й долей ТОО "Manufacturing-United Energy Qazaqstan"
29.02.24 14:18 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
12.02.24 16:16 Рустам Карагойшин возглавил АО "НУХ "Байтерек"
07.02.24 09:50 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00008514 (KAFIb12)
Все новости эмитента