Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb10

купонные облигации KZ2C00009918 (KZ2C00009918)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 779
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 98,6139 95,6381 95,6381 98,5179 98,6139 95,6381 2 1 550 1,6 3,6
30.05.24 98,6139 98,6139 98,6139 98,6139 98,6139 98,6139 1 500 0,521 1,2
From 16.08.23 – – 95,6381 97,2287 99,4033 94,8629 116 8 300 339 8 358,5 18 227,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 1 041,1390 1 011,3810 1 011,3810 1 040,1790 1 041,1390 1 011,3810 2 1 550 1,6 3,6
30.05.24 1 041,1390 1 041,1390 1 041,1390 1 041,1390 1 041,1390 1 041,1390 1 500 0,521 1,2
From 16.08.23 – – 1 011,3810 1 007,0089 1 070,7057 952,0040 116 8 300 339 8 358,5 18 227,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 17,25 19,00 19,00 17,31 17,25 19,00 2 1 550 1,6 3,6
30.05.24 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 1 500 0,521 1,2
From 16.08.23 – – 19,00 16,07 19,00 17,00 116 8 300 339 8 358,5 18 227,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 15:54:49 95,6381 -3,02 50 0,051 0,114
31.05.24 11:35:58 98,6139 0 1 500 1,6 3,5
30.05.24 16:33:55 98,6139 +0,00 500 0,521 1,2
29.05.24 15:58:51 98,6119 +3,57 210 0,219 0,495
28.05.24 12:37:30 95,2116 -3,45 926 0,932 2,1
28.05.24 12:18:21 98,6099 +0,00 800 0,832 1,9
27.05.24 16:09:22 98,6080 0 21 0,022 0,049
27.05.24 13:48:01 98,6080 +0,01 1 0,001 0,002
24.05.24 13:33:50 98,6022 +0,10 2 0,002 0,005
23.05.24 16:18:40 98,5000 -0,10 80 0,083 0,188
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 15:54:49 1 011,3810 -3,02 50 0,051 0,114
31.05.24 11:35:58 1 041,1390 0 1 500 1,6 3,5
30.05.24 16:33:55 1 041,1390 +0,00 500 0,521 1,2
29.05.24 15:58:51 1 040,6607 +3,57 210 0,219 0,495
28.05.24 12:37:30 1 006,1993 -3,45 926 0,932 2,1
28.05.24 12:18:21 1 040,1823 +0,00 800 0,832 1,9
27.05.24 16:09:22 1 039,7052 0 21 0,022 0,049
27.05.24 13:48:01 1 039,7100 +0,01 1 0,001 0,002
24.05.24 13:33:50 1 038,2700 +0,10 2 0,002 0,005
23.05.24 16:18:40 1 036,7916 -0,10 80 0,083 0,188
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 15:54:49 19,00 +175 50 0,051 0,114
31.05.24 11:35:58 17,25 0 1 500 1,6 3,5
30.05.24 16:33:55 17,25 0 500 0,521 1,2
29.05.24 15:58:51 17,25 -200 210 0,219 0,495
28.05.24 12:37:30 19,25 +200 926 0,932 2,1
28.05.24 12:18:21 17,25 0 800 0,832 1,9
27.05.24 16:09:22 17,25 0 21 0,022 0,049
27.05.24 13:48:01 17,25 0 1 0,001 0,002
24.05.24 13:33:50 17,25 -6 2 0,002 0,005
23.05.24 16:18:40 17,31 +6 80 0,083 0,188

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
16.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009918
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009918
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 959 431
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.07.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
59
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.07.24 – 14.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.07.26
Период погашения:
31.07.26–14.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.05.24 17:57 С 01 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 55 НАИМЕНОВАНИЙ
30.05.24 15:12 С 30 мая АО "Home Credit Bank" принято в члены KASE по категории "фондовая"
27.05.24 10:46 Совет директоров KASE принял решение о приеме АО "Home Credit Bank" в члены KASE по категории "фондовая"
24.05.24 09:21 С 24 мая АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11) АО "Home Credit Bank"
17.05.24 16:51 31 мая состоится годовое общее собрание акционеров АО "Home Credit Bank"
25.04.24 12:08 С 25 апреля облигации KZ2C00011047 (HCBNb12) АО "Home Credit Bank" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
24.04.24 10:35 С 24 апреля облигации KZ2C00011120 (HCBNpp1) АО "Home Credit Bank" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
24.04.24 09:25 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00011047 (HCBNb12) АО "Home Credit Bank" в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
22.04.24 16:45 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00011120 (HCBNpp1) АО "Home Credit Bank" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
18.04.24 14:33 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 апреля 2024 года
Все новости эмитента