Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb2

купонные облигации KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,750
Количество дней до погашения: 130
Период обращения: 12.10.23 – 12.10.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 99,9911 99,5000 – – 99,9911 99,5000 3 7 0,315 0,709
30.05.24 101,3700 99,9911 – – 101,3700 99,9911 3 15 449 703,0 1 587,5
From 12.10.23 – – 99,9911 99,8930 101,3700 55,0101 659 192 552 8 754,3 19 470,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 101,4244 100,9333 – – 101,4244 100,9333 3 7 0,315 0,709
30.05.24 102,8033 101,4244 – – 102,8033 101,4244 3 15 449 703,0 1 587,5
From 12.10.23 – – 101,4244 101,1190 102,8033 56,0254 659 192 552 8 754,3 19 470,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 10,75 12,14 – – 10,75 12,14 3 7 0,315 0,709
30.05.24 6,92 10,75 – – 6,92 10,75 3 15 449 703,0 1 587,5
From 12.10.23 – – 10,75 10,75 14,20 10,74 659 192 552 8 754,3 19 470,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 15:29:37 99,9911 0 5 0,226 0,507
31.05.24 15:05:52 99,9911 +0,49 1 0,045 0,101
31.05.24 12:00:02 99,5000 -0,49 1 0,045 0,101
30.05.24 16:29:47 99,9911 0 497 22,3 50,4
30.05.24 13:17:32 99,9911 -1,36 33 1,5 3,3
30.05.24 12:29:12 101,3700 +1,38 14 919 679,2 1 533,7
29.05.24 16:24:37 99,9911 0 21 0,940 2,1
29.05.24 15:51:09 99,9911 0 99 4,4 10,0
29.05.24 11:54:11 99,9911 0 2 0,090 0,203
28.05.24 15:41:48 99,9911 0 109 4,9 11,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 15:29:37 101,4260 0 5 0,226 0,507
31.05.24 15:05:52 101,4200 +0,49 1 0,045 0,101
31.05.24 12:00:02 100,9300 -0,49 1 0,045 0,101
30.05.24 16:29:47 101,4244 0 497 22,3 50,4
30.05.24 13:17:32 101,4245 -1,36 33 1,5 3,3
30.05.24 12:29:12 102,8033 +1,38 14 919 679,2 1 533,7
29.05.24 16:24:37 – 0 21 0,940 2,1
29.05.24 15:51:09 – 0 99 4,4 10,0
29.05.24 11:54:11 – 0 2 0,090 0,203
28.05.24 15:41:48 101,3647 0 109 4,9 11,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 15:29:37 10,75 0 5 0,226 0,507
31.05.24 15:05:52 10,75 -139 1 0,045 0,101
31.05.24 12:00:02 12,14 +139 1 0,045 0,101
30.05.24 16:29:47 10,75 0 497 22,3 50,4
30.05.24 13:17:32 10,75 +383 33 1,5 3,3
30.05.24 12:29:12 6,92 -383 14 919 679,2 1 533,7
29.05.24 16:24:37 10,75 0 21 0,940 2,1
29.05.24 15:51:09 10,75 0 99 4,4 10,0
29.05.24 11:54:11 10,75 0 2 0,090 0,203
28.05.24 15:41:48 10,75 0 109 4,9 11,0

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
26.09.23
Дата открытия торгов:
12.10.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010135
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
26 038
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.10.23
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
40
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.07.24 – 26.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.10.24
Период погашения:
12.10.24–26.10.24
Инициатор допуска:
ТОО "Форпост"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.24 17:35 ТОО "BASS Gold" информирует о выпуске первых слитков сплава Доре на новой золотоизвлекательной фабрике
04.05.24 11:25 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1)
29.04.24 09:28 Облигации KZ2P00009707 (FPSTb1) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.04.24 12:51 С 29 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
25.04.24 17:20 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 25 апреля через подписку $8,5 млн, разместив двухлетние облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) с доходностью к погашению 12,00 % годовых
25.04.24 09:09 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 16:09 25 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 10:00 С 23 апреля облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
22.04.24 17:00 Облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
19.04.24 11:09 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
Все новости эмитента