Пенсионные фонды Казахстана продолжают покупать облигации международных финансовых организаций

/ИРБИС, 25.12.01/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, в минувшую пятницу внесены следующие облигации международных финансовых организаций. ----------------------------------------------------------------------------- Эмитент: IBRD Международный идентификационный номер: US459056QG54 RIC REUTERS: не найден Код в реестре: IBRDU280306 Валюта выпуска: доллар США Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 000 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 28.03.01 Срок размещения: 22.03.01 - 28.03.01 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 28.03.06 Размер вознаграждения: 5,000% годовых Даты выплаты вознаграждения: 28.09 и 28.03 ежегодно Временная база при расчете вознаграждения: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000 Цена при первичном размещении: 99,9260% Текущие котировки на рынке (BLOOMBERG): цены, % (спрос / предложение) 100,8779 / 101,0314 доходность, % год. (спрос / предложение) 4,77 / 4,73 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Эмитент: IBRD Международный идентификационный номер: XS0084353167 RIC REUTERS: XS008435316= Код в реестре: IBRDU060208 Валюта выпуска: доллар США Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 500 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 06.02.98 Срок размещения: 03.02.98 - 06.02.98 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 06.02.08 Размер вознаграждения: 5,750% годовых Даты выплаты вознаграждения: 06.02 ежегодно Временная база при расчете вознаграждения: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000 Цена при первичном размещении: 100,7810% Текущие котировки на рынке (REUTERS): цены, % (спрос / предложение) 101,680-101,825 / 102,000-102,075 доходность, % год. (спрос / предложение) 5,325-5,388 / 5,281-5,340 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Эмитент: EIB Международный идентификационный номер: XS0091734987 RIC REUTERS: XS009173498= Код в реестре: EIB_U211003 Валюта выпуска: доллар США Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 21.10.98 Срок размещения: 14.10.98 - 21.10.98 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 21.10.03 Размер вознаграждения: 4,750% годовых Даты выплаты вознаграждения: 21.10 ежегодно Временная база при расчете вознаграждения: ISMA-30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000 Цена при первичном размещении: 99,2800% Текущие котировки на рынке (REUTERS): цены, % (спрос / предложение) 102,220-102,282 / 102,432-102,460 доходность, % год. (спрос / предложение) 3,391-3,424 / 3,283-3,339 ----------------------------------------------------------------------------- IBRD - Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development); EIB - Европейский инвестиционный банк (Europian Investment Bank). Все облигации характеризуются кредитным рейтингом "AAA" от S&P и "Aaa" от Moody's. Данные о структуре облигаций представлены по информации агентства BLOOMBERG.