Условия выпуска, обращения и погашения облигаций ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Казахстан) первой эмиссии

/ИРБИС, 18.07.01/ - Ниже приводится характеристика именных купонных облигаций ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) первой эмиссии в связи с прохождением ими процедуры листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по категории "А". ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: Именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к доллару США Обеспечение: без обеспечения Кредитные рейтинги выпуска: отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: отсутствуют Национальный идентификационный номер: KZ2CUY03A370 Номер в эмиссии в государственном реестре: А37 Ведение реестра: ЗАО "Регистраторская система ценных бумаг" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 06.07.01 Номинальная стоимость облигации: 100,00 долларов США Объем эмиссии в долларах США: 15 000 000 Объем эмиссии в ценных бумагах: 150 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 13.07.01 Срок размещения: 3 года с даты начала обращения Срок обращения: 3 года Дата погашения: 13.07.04 Размер вознаграждения (интереса): 9,5% годовых Даты выплаты вознаграждения (интереса): 13 января и 13 июля ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до расчетной даты выплаты Даты фиксации реестра для выплаты купона: 13 декабря и 13 июня ежегодно Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до расчетной даты погашения Дата фиксации реестра при погашении: 13.06.04 Обслуживание выпуска: в тенге по курсу Национального Банка Казахстана, установленному на дату фактической выплаты Финансовый консультант выпуска: ОАО "Казкоммерц секьюритиз" (Алматы) Платежный агент: ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" Дата включения в торговые списки KASE: 19.07.01 Дата первых торгов: будет объявлена дополнительно Торговый код KASE: CSBNb1 Точность изменения цены: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ОАО "Казкоммерц секьюритиз" Минимальный объем обязательной котировки: 30 облигаций ------------------------------------------------------------------------------- Если какая-нибудь из указанных дат выплаты вознаграждения по облигациям или дата погашения являются выходным или праздничным днем, то выплата купона или (или) номинальной стоимости производится в первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями. В этом случае начисление купонного вознаграждения за выходные или праздничные дни не производится, и держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Ни один из держателей облигаций не имеет права на досрочное погашение облигаций. Согласно информации эмитента, деньги, полученные в результате размещения облигаций, будут направлены на кредитование крупных предприятий реального сектора экономики, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Выпуск облигаций позволит эмитенту диверсифицировать и увеличить срочность источников привлеченных средств и активизировать деятельность на финансовом рынке Казахстана.