РГП "Казахстан темир жолы" уведомило KASE о погашении своих облигаций первой эмиссии

26.06.01 00:00
/ИРБИС, 26.06.01/ - РГП "Казахстан темир жолы" (Астана) официальным письмом от 25 июня известило Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о погашении в строгом соответствии с графиком своих именных дисконтных необеспеченных облигаций первой эмиссии (KZ2CLALN6A19, TMJLb; $100, $15 млн, 23.06.00 - 23.06.01), торговавшихся в официальном списке ценных бумаг KASE категории "А". В письме говорится, что погашение проведено 25 июня по курсу утренней (основной) сессии KASE, действующему на эту дату (146,52 тенге за доллар), в объеме 2 197 800 000 тенге, что соответствует 15 млн долларов США. Платежным агентом по погашению облигаций являлось ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы). Как уже сообщалось ИРБИС вчера, первичное размещение всей эмиссии облигаций РГП "Казахстан темир жолы" было проведено на KASE в рамках двух аукционов. Средневзвешенная доходность по результатам размещений сложилась на уровне 11,4889% годовых в долларовом выражении. Фактическая доходность TMJLb в тенге, рассчитанная ИРБИС исходя из реальных курсов тенге к доллару США на даты размещения и дату выплаты номинальной стоимости, составляет 14,46023% годовых. Указанное значение отличается от опубликованного ИРБИС вчера из-за того, что эмитент произвол погашение по курсу, действующему на фактическую дату выплаты, а не на расчетную дату, как учитывалось ИРБИС.