Министерство финансов Казахстана изменило параметры эмиссий выпущенных в апреле МЕОКАМ

/ИРБИС, 11.04.01/ - Как уже сообщалось агентством ИРБИС, правительство Казахстана утвердило новые редакции правил выпуска, размещения, обращения, погашения и обслуживания казахстанских государственных ценных бумаг (ГЦБ). Согласно новым правилам, Министерство финансов изменило базис для расчета доходности всех МЕКАМ (МЕККАМ, МЕОКАМ, МЕАКАМ, МЕКАВМ и МЕИКАМ) с Actual / 364 на Actual / 365, которые выпущены или будут выпускаться с 02 апреля 2001 года. В связи с этим Министерство финансов сообщило новые параметры уже размещенных или объявленных эмиссий, которые приводятся ниже. --------------------------------------------------------------------- Тип бумаги МЕОКАМ-36 МЕОКАМ-24 МЕОКАМ-36 Ранее объявленный НИН KZ53L0104A41 KZ52L1004A33 Новый НИН KZ53L0504A47 KZ52L1104A32 KZ52L1204A48 Торговый код KASE MOM036.034 MOM024.039 MOM036.035 Регистрационный номер ИРБИС 34/36 39/24 35/36 Номинал, тенге 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Дата аукциона 02.04.01 09.04.01 11.04.01 Начало обращения 05.04.01 12.04.01 12.04.01 Дата погашения 04.04.04 12.04.03 11.04.04 Даты купонных выплат 1 04.10.01 11.10.01 11.10.01 2 05.04.02 12.04.02 12.04.02 3 04.10.02 11.10.02 11.10.02 4 05.04.03 12.04.03 12.04.03 5 04.10.03 11.10.03 6 04.04.04 11.04.04 --------------------------------------------------------------------- Согласно данным, предоставленным Министерством финансов, разработан порядок выплат купонного вознаграждения по МЕОКАМ и МЕАКАМ в случае, если расчетные даты выплат приходятся на выходные дни (этот случай не регламентируется правилами выпуска и обращения, определен только порядок погашения и досрочного погашения, которые производятся в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем расчетной даты погашения). Согласно этому порядку, в случае если расчетная дата купонной выплаты приходится на субботу, вознаграждение фактически выплачивается на день раньше, если на воскресенье - выплата осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за выходным день (с праздничными днями пока ничего не решили). По этой причине фактические даты купонных выплат и даты погашения будут отличаться от приведенных в таблице. В частности, эмиссия KZ53L0504A47 будет фактически погашена (вместе с выплатой последнего купона) 05.04.04. Четвертый купон будет выплачиваться 04.04.03, пятый - 03.04.03. Так как расчетная дата погашения и выплаты последнего купона МЕОКАМ-24 эмиссии KZ52L1104A32 приходится на субботу 12.04.03, эмитент определил в качестве фактической даты выплаты 11.04.03 (присвоенный НИН сконструирован исходя из этого), хотя это в целом противоречит новой редакции правил, утвержденной правительством: "если дата досрочного погашения облигаций или дата выплаты их номинальной стоимости приходится на нерабочий день, то погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим,...". Но противоречие устраняется последующей фразой: "...если иное не предусмотрено Министерством финансов Республики Казахстан". Держатели облигаций эмиссии KZ52L1204A48 фактически получат номинальную стоимость и последний купон 12.04.04, четвертый купон - 11.04.03, пятый купон - 10.10.03. Агентство ИРБИС акцентирует внимание на том, что доходность всех ГЦБ Министерства финансов (за исключением НСО), которые были выпущены до 02 апреля 2001 года, по-прежнему рассчитывается исходя из временного базиса Actual / 364. Агентству ИРБИС удалось выяснить, что пока Национальный Банк Казахстана не предпринял соответствующих действий относительно своих облигаций - краткосрочных нот. В частности, доходность 516-й эмиссии нот (KZ99K1306A18), размещение которых проведено 10 апреля, по-прежнему рассчитывалась на аукционе по базису Actual / 364. Однако это не исключает возможности перехода Нацбанка на новый расчетный базис вслед за Министерством финансов в ближайшее время.