Условия выпуска, обращения и погашения облигаций "Казахтелеком" (Казахстан) первой эмиссии

/ИРБИС, 30.03.01/ - Решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 30 марта 2001 года именные купонные облигации "Казахтелеком" (Алматы) первой эмиссии включены в официальный список ценных бумаг биржи категории "А" группы "А-". Ниже приводится характеристика ценных бумаг. ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: Именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к доллару США Национальный идентификационный номер: KZ2CUY03A347 Номер в эмиссии в государственном реестре: А34 Ведение реестра: ТОО "Реестр-Сервис" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 06.03.01 Номинальная стоимость облигации: 100,00 долларов США Объем эмиссии в долларах США: 25 000 000 Объем эмиссии в ценных бумагах: 250 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 13.03.01 Срок размещения: 3 года с даты начала обращения Срок обращения: 3 года Дата погашения: 13.03.04, фактически - 15.03.04* Размер вознаграждения (интерес): 10% годовых Даты выплаты вознаграждения (интереса): 13 сентября и 13 марта ежегодно Временная база при всех расчетов: 360/30 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней Даты фиксации реестра для выплаты купона: 14 августа и 11 февраля ежегодно Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней Дата фиксации реестра при погашении: 11.02.04 Обслуживание выпуска: в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату выплаты или дату фактического погашения Финансовые консультанты выпуска: ЗАО "ДАБ "АБН АМРО Банк Казахстан" (Алматы); ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) Дата включения в торговые списки KASE: 02.04.01 Дата первых торгов: 16.04.01 - потом перенесено на позже Торговый код KASE: KZTKb1 Точность изменения цены: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------------- * - 13.03.04 - выходной день. Дополнительные условия По усмотрению эмитента купоны могут быть оплачены в долларах США держателям облигаций, которые не являются резидентами Республики Казахстан. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за тридцать дней до даты выплаты вознаграждения (интереса). Купоны могут быть выплачены только в день, который является рабочим днем. Никакие дополнительные проценты или иные суммы не подлежат взиманию вследствие того, что день фактической выплаты выпадает после календарной даты, установленной для выплаты. Проценты по каждой облигации перестают начисляться с даты погашения. Если погашение облигаций задерживается или не осуществляется необоснованно, то они продолжают начисляться. При необходимости начисления процентов за период менее одного года, они будут начисляться из расчета 360 дней в году, состоящем из 12 месяцев по 30 дней каждый и, в случае незавершенного месяца, количества истекших дней. Если облигации не были погашены или выкуплены и аннулированы ранее, то они будут погашаться по их номинальной стоимости в день погашения в 2004 году одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денежных средств эмитентом на счета держателей облигаций, или путем наличной оплаты в офисе платежного агента держателям облигаций, зарегистрированных в реестре не позднее, чем за тридцать дней до даты погашения. Облигации могут быть погашены только в день, который является рабочим днем. Никакие дополнительные проценты или иные суммы не подлежат взиманию вследствие того, что день фактической выплаты выпадает после календарной даты, установленной для погашения. Погашение облигаций будет производиться в тенге по курсу KZT/USD, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактического погашения. По усмотрению эмитента, облигации могут быть погашены в долларах США держателям облигаций, которые не являются резидентами Республики Казахстан. Эмитент может в любое время покупать облигации на открытом рынке или иным образом по любой цене. Приобретенные таким образом облигации, пока они находятся в держании или от имени эмитента, не дают их держателю права голосовать на собраниях держателей облигаций и не должны считаться непогашенными для целей определения кворума на собраниях держателей облигаций или при наступлении случаев невыполнения обязательств эмитентом, определенных Условиями выпуска данных облигаций. Все облигации, погашенные или приобретенные таким образом, и любые приложенные к ним или сданные с ними купоны с не наступившим сроком выплаты аннулируются и не могут быть повторно выпущены или перепроданы. В случае неуплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить в соответствии с Условиями выпуска данных облигаций в установленную для ее уплаты дату, он обязан выплатить проценты по просроченной сумме. Проценты по просроченной сумме будут начисляться с даты, установленной для уплаты, до даты фактической уплаты (как до, так и после вынесения судебного решения) по ставке 10% годовых сверх купона в отношении такой суммы. Деньги, мобилизуемые посредством выпуска облигаций, будут использованы на общекорпоративные цели "Казахтелеком", включая финансирование проектов по модернизации телекоммуникационной сети, рефинансирование обязательств, развитие новых услуг и прочее.