С 02 февраля на KASE допущены к торговле евроноты международных финансовых организаций двух эмиссий

/ИРБИС, 02.02.01/ - Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 02 февраля 2001 года в связи с утверждением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам Правил допуска ценных бумаг международных финансовых организаций (МФО) к обращению на бирже в Торговой системе KASE в рамках рынка государственных ценных бумаг открыт сектор облигаций МФО. Разработана кодировка облигаций МФО на KASE. Структура кода: XXXXCDDMMYY, где: XXXX - наименование организации эмитента; C - идентификатор валюты выпуска ("U" - доллар США, "E" - евро); DDMMYY - дата погашения облигации. Упомянутым решением Правления KASE на основании письма ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (ЦД, Алматы) к торговле в секторе облигаций МФО допущены евроноты Международного банка реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development) эмиссий US459056PP62 и US459056QC41. Точность котирования цены по ним в торговой системе KASE установлена до четвертого знака после запятой. Облигации будут котироваться на KASE в чистой цене (без учета накопленного интереса), выраженной в процентах к номинальной стоимости. Во время торгов доходность облигаций к погашению будет рассчитываться торговой системой по полугодовому базису. Тем же решением Правления KASE на основании заявления ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" (ГНПФ, Алматы) ГНПФ присвоен статус маркет-мейкера на KASE выведенных на торги облигаций Международного банка реконструкции и развития. Ниже следует спецификация облигаций. US459056PP62 ------------------------------------------ --------------------------------- Вид ценных бумаг: международные облигации - евроноты Международный идентификационный номер: US459056PP62 RIC REUTERS: XS008551995 Торговый код KASE: IBRDU170303 Валюта выпуска: доллар США Объем эмиссии в долларах США: 4 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 17.03.98 Срок размещения: 10.03.98 - 17.03.98 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 17.03.03 Размер вознаграждения (интерес): 5,625% годовых Даты выплаты вознаграждения (интереса): 17 сентября и 17 марта Временная база при расчете вознаграждения: 360/30 Дисконт при первичном размещении: 99,6650% от номинальной стоимости Доходность при размещении (PA / SA): 5,122% годовых / 5,058% годовых Текущая доходность на рынке, REUTERS: 5,002-5,050 / 5,052-5,080 Расчеты на KASE: в тенге по биржевому курсу Минимальный лот на KASE: $10 000 по номиналу ------------------------------------------ ---------------------------------- US459056QC41 ------------------------------------------ --------------------------------- Вид ценных бумаг: международные облигации - несубординированные евроноты главного долга первоочередного погашения Международный идентификационный номер: US459056QC41 RIC REUTERS: XS010879973 Торговый код KASE: IBRDU060302 Валюта выпуска: доллар США Объем эмиссии в долларах США: 2 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 06.03.00 Срок размещения: 29.02.00 - 06.03.00 Срок обращения: 2 года Дата погашения: 06.03.02 Размер вознаграждения (интерес): 6,750% годовых Даты выплаты вознаграждения (интереса): 06 сентября и 06 марта Временная база при расчете вознаграждения: 360/30 Дисконт при первичном размещении: 99,7830% от номинальной стоимости Доходность при размещении (PA / SA): 5,939% годовых / 5,853% годовых Текущая доходность на рынке, REUTERS: 4,970-5,000 / 5,020-5,050 Расчеты на KASE: в тенге по биржевому курсу Минимальный лот на KASE: $10 000 по номиналу ------------------------------------------ --------------------------------- Данные о структуре облигаций предоставлены ЦД по информации агентства BLOOMBERG. Доходность при первичном размещении рассчитана ИРБИС из цены размещения по принятому на KASE алгоритму. Текущие котировки на мировом рынке от Salomon SB (Лондон) и COMMERZBANK (Лондон) на 22:30 AST 02.02.01 приведены по данным информационной системы REUTERS.