График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 01 по 07 мая 2006 года

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 28.04.06/ - В период с 01 по 07 мая 2006 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана планируются следующие события. 01 мая фиксируется реестр держателей индексированный по уровню девальвации тенге к доллару США субординированных облигаций АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) выпуска KZ2CKY07A693 (официальный список KASE категории "А"; KKGBb2; 150 000 тенге, 7,5 млн тенге; 01.12.02 - 01.12.09, полугодовой купон 8,00% годовых). Реестр фиксируется для выплаты седьмого купонного вознаграждения. С 02 мая по 01 июня 2006 года облигации будут котироваться на Казахстанской фондовой бирже (KASE) без учета накопленного интереса. 01 мая фиксируется реестр держателей субординированных облигаций АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) выпуска KZPC7Y10B193 (официальный список KASE категории "А", HSBKb10; 10 000 тенге, 5,0 млрд; 02.11.05 - 02.11.15, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 7,75% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты первого купонного вознаграждения 02 мая АО "Народный сберегательный банк Казахстана" выплачивает первый купон держателям своих облигаций выпуска KZPC7Y10B193 (HSBKb10). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 193,8 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 11 мая 2006 года. 02 - 05 мая период выплаты второго купона держателям облигаций АО "VITA" (Алматы) выпуска KZ2CKY05B539 (официальный список KASE категории "А", VITAb4; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 21.04.05 - 21.04.10, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 9,95% годовых на отчетный период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 248,8 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 05 мая 2006 года включительно. 02 мая - фактическая дата выплаты пятого купона держателям индексированных по уровню девальвации тенге к доллару США облигаций АО "Альянс Банк" (Алматы) выпуска KZ2CKY03A924 (официальный список KASE категории "А", ASBNb2; 1 тенге, 2,0 млрд; 31.10.03 - 31.10.06, полугодовой купон 8,50% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 85,0 млн тенге (доход держателей облигаций защищен от укрепления тенге к доллару США). Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 29 мая 2006 года включительно. 02 мая - фактическая дата выплаты третьего купона держателям субординированных облигаций АО "Альянс Банк" выпуска KZ2CKY07B394 (официальный список KASE категории "А", ASBNb3; 1 тенге, 3,0 млрд; 29.10.04 - 29.10.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 10,30% годовых на отчетный период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 154,5 млн тенге. Расчетная дата (29 апреля) приходится на выходной день. 02 мая - фактическая дата выплаты восьмого купона держателям индексированных по уровню девальвации тенге к доллару США субординированных облигаций АО "Банк ТуранАлем" (Алматы) выпуска KZ2CKY08A535; официальный список KASE категории "А"; BTASb2; 15 000 тенге, 3 750,0 млн тенге; 29.04.02 - 29.04.10, полугодовой купон 9,00% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет эквивалент в тенге 1 102,7 тыс. долларов США по биржевому курсу, действующему на дату выплаты. Расчетная дата (29 апреля) приходится на выходной день. 03 мая - фактическая дата выплаты третьего купона держателям субординированных облигаций АО "TEXAKABANK" (Алматы) выпуска KZ2CKY07B352 (официальный список KASE категории "А", TXBNb3; 1 тенге, 3,0 млрд; 01.11.04 - 01.11.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 9,90% годовых на отчетный период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 148,5 млн тенге. Расчетная дата выплаты (01 мая) приходится на праздничный день. 03 мая Kazkommerts International B.V. (Роттердам, Нидерланды) выплачивает третий купон держателям своих евронот выпуска XS0204868995 (официальный список KASE категории "А", KKGBe6; $500,0 млн; 03.11.04 - 03.11.09, полугодовой купон 7,00% годовых), выпущенных под полную гарантию АО "Казкоммерцбанк". При условии нахождения в обращении всех евронот сумма выплаты составляет 17,5 млн долларов США. 03 ноября фиксируется реестр держателей облигаций АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) выпуска KZPC2Y10B467 (официальный список KASE категории "A", CSBNb6; 20 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.05.05 - 04.05.15, годовой купон 8,50% годовых). Реестр фиксируется для выплаты второго купонного вознаграждения. 03 и 04 мая 2006 года облигации будут котироваться на Казахстанской фондовой бирже без учета накопленного интереса. 04 ноября АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" выплачивает второй купон держателям своих облигаций выпуска KZPC2Y10B467 (CSBNb6). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 425,0 млн тенге. 05 мая фиксируется реестр держателей субординированных облигаций АО "Банк ТуранАлем" выпуска KZ2CKY10A887 (официальный список KASE категории "А", BTASb3; 15 000 тенге, 7,5 млрд тенге; 06.11.03 - 06.11.13, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 9,90% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты пятого купонного вознаграждения. 05 и 06 мая 2006 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 06 мая АО "Банк ТуранАлем" выплачивает пятый купон держателям своих облигаций выпуска KZ2CKY10A887 (BTASb3). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 371,3 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата купона должна быть проведена не позднее 22 мая 2005 года. 07 мая фиксируется реестр держателей евронот ALB Finance B.V. (Роттердам, Нидерланды) выпуска XS0234283264 (официальный список KASE категории "А", ASBNe2; $200,0 млн; 22.11.05 - 22.11.10, полугодовой купон 9,00% годовых), выпущенных под полную гарантию АО "Альянс Банк". Реестр фиксируется для выплаты первого купонного вознаграждения. С 10 и 22 мая 2006 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 07 мая фиксируется реестр держателей субординированных облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZ2CRY07A750 (официальный список KASE категории "А", CCBNb3; 1 тенге, 2,0 млрд тенге; 07.06.03 - 07.06.10, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 13,50% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты шестого купонного вознаграждения. С 10 мая по 06 июня 2006 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. [2006-04-28]