Доходность ОПИФ "Казначейство" под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" (Казахстан) в 1-м квартале 2006 года - 8,55% годовых, с начала деятельности - 12,41% годовых

/ИРБИС, Асель Омарова, 11.04.06/ - В первом квартале 2006 года доходность активов Открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ) "Казначейство" (Алматы, НИН пая - KZPFN0002027), активами которого управляет АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы), составила 8,55% годовых. Об этом говорится в инвестиционном отчете управляющей компании, файлом которого располагает агентство ИРБИС. Доходность активов фонда во втором квартале 2005 года составляла 13,78% годовых, в третьем - 13,36% годовых, в четвертом - 12,37% годовых. Фонд начал свою деятельность 21 января 2005 года при стоимости пая 100,0 тыс. тенге. На 01 апреля 2006 года по данным управляющей компании цена пая выросла до 114 757,12 тенге. С начала деятельности доходность фонда оценивается АО "Сентрас Секьюритиз" в 12,41% годовых. Структура инвестиционного портфеля ОПИФ "Казначейство" на 01.04.06 выглядела следующим образом (в скобках представлены соответствующие данные на 01.01.06): - денежные средства - 0% (0,51%); - государственные ценные бумаги - 5,11% (11,14%); - банковские депозиты - 26,89% (26,73%); - обратное репо - 6,33% (9,00%); - корпоративные облигации - 34,08% (24,05%); - акции - 0% (0%); - инструменты денежного рынка - 27,63% (28,57%). Активы фонда были представлены как в национальной валюте (65,16%), так и в иностранной (34,84%). Стоимость чистых активов ОПИФ "Казначейство" по оценке управляющей компании составила на 01 апреля 2006 года 203,73 млн тенге (на 01 января 2006 года - 188,55 млн тенге). [2006-04-11]