/ИРБИС, Сергей Яковлев, 06.04.06/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "ДАНАБАНК" (Павлодар) выпуска KZ2CKY05B844 в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "В".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту
выпуска облигаций.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: не обеспеченный не субординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Номер в выпуска в государственном реестре: B84
Дата регистрации выпуска: 27.12.05
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05B844
Ведение реестра облигационеров: АО "ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" (Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 3 000 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 07.04.06
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 06.04.11
Дата погашения: 07.04.11
------------------------------------------ ------------------------------------
Размер купонного вознаграждения: 10,0% на первый купонный период,
далее - плавающий, зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 06 октября и 06 апреля ежегодно
Даты выплаты купонов: 07 октября и 07 апреля ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 06.04.06
Торговый код KASE: DNBNb2
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: отсутствует
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 06.04.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 06.04.06 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения на первый купонный период составляет 10,0%
годовых от номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго
купонного периода ставка вознаграждения плавающая, зависит от уровня
инфляции и определяется каждые шесть месяцев по формуле:
I + M, где
I - уровень инфляции, рассчитываемый как изменение индекса
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%) за
последние 12 месяцев, публикуемый Агентством Республики Казахстан по
статистике, за месяц предшествующий одному календарному месяцу до
даты начала купонного периода.
М - фиксированная маржа в размере 2,5% годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 11,0%
годовых, нижнего - 6,0% годовых.
По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или
частичное) погашение или выкуп.
Более подробная информация о данном выпуске ценных бумаг будет
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/dnbn.asp в
ближайшее время.
[2006-04-06]