/ИРБИС, Сергей Яковлев, 05.04.06/ - Ниже приводится характеристика облигаций АО "Актобемунай-финанс" (Актобе) выпуска KZ2CKY03B864 в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "B".

Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.

-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           облигации с плавающей
                                            купонной ставкой
Тип долга:                                  необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания:              казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер:       KZ2CKY03B864
Номер в выпуска в государственном реестре:  В86
Ведение реестра:                            АО "Центр ДАР" (Алматы)
Финансовый консультант эмитента:            АО "KIB ASSET MANGEMENT" (Алматы)
------------------------------------------  ---------------------------------
Дата регистрации выпуска:                   06.01.06
Номинальная стоимость облигации:            1 000 тенге
Объем в валюте выпуска:                     4 000 000 000
Объем в ценных бумагах:                     4 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии):       05.04.06
Срок обращения:                             3 года
Срок размещения:                            в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении:        04.04.09
Дата погашения:                             05.04.09
Срок погашения:                             30 календарных дней, следующих
                                            за днем фиксации реестра
Размер купонного вознаграждения:            9,5% на первый год обращения,
                                            далее - плавающий, зависит от
                                            уровня инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов:  04 октября и 04 апреля ежегодно
Даты начала выплаты купонов:                05 октября и 05 апреля ежегодно
Срок выплаты купонов:                       30 календарных дней, следующих
                                            за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах:           30/360, европейский метод
Дата включения в торговые списки KASE:      05.04.06
Торговый код KASE:                          AKFIb1
Дата первых торгов:                         будет определена позднее
Система котирования на KASE:                в чистых ценах, %  от номинала
Точность изменения цены при котировании:    до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE:                      отсутствует
------------------------------------------  ---------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                 на 05.04.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:                на 05.04.06 отсутствуют
-----------------------------------------------------------------------------

Ставка вознаграждения на первый год обращения составляет 9,5%. Начиная со второго года обращения ставка вознаграждения - плавающая, зависит от уровня инфляции и определяется каждые 6 месяцев по формуле:

r = i + m, где r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения); m - фиксированная маржа в размере 2% годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 12% годовых, нижнего - 5% годовых.

Условиями выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп.

Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах опубликована на веб-сайте KASE по подробнее

[2006-04-05]