Доходность ОПИФ "Казначейство" (Казахстан) под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" (Казахстан) в 4-м квартале 2005 года - 13,36% годовых, с начала деятельности - 13,14% годовых

/ИРБИС, Андрей Цалюк, 12.01.06/ - В четвертом квартале 2005 года доходность активов Открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ) "Казначейство" (Алматы, НИН пая - KZPFN0002027), активами которого управляет АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы), составила 12,37% годовых. Об этом говорится в инвестиционном отчете за соответствующий квартал, опубликованном на веб-сайте управляющей компании (www.centras.kz). Доходность активов фонда во втором квартале 2005 года составляла 13,78% годовых, в третьем - 13,36% годовых. Фонд начал свою деятельность 21 января 2005 года при стоимости пая 100,0 тыс. тенге. На 01 января 2006 года по данным управляющей компании цена пая выросла до 112 388,71 тенге. С начала деятельности доходность фонда оценивается АО "Сентрас Секьюритиз" в 13,14% годовых. Для подтверждения эффективности управления активами АО "Сентрас Секьюритиз" приводит сравнительные данные. Например, средняя доходность по шестимесячным тенговым депозитам пяти ведущих казахстанских банков в четвертом квартале составляла 5,7% годовых (в третьем - 6,00% годовых). Средневзвешенный коэффициент номинального дохода по пенсионным активам казахстанских накопительных пенсионных фондов (НПФ) за 3-й квартал 2005 года - 7,79% годовых. Доходность ГЦБ Казахстана со сроком до погашения 12 месяцев - 2,2% годовых. Структура инвестиционного портфеля ОПИФ "Казначейство" на 01.01.06 выглядела следующим образом (в скобках представлены соответствующие данные на 01.10.05): денежные средства - 0,51% (0,00%); государственные ценные бумаги - 11,14% (7,24%); банковские депозиты - 26,73% (29,44%); обратное репо - 9,0% (8,09%); корпоративные облигации - 24,05% (22,05%); акции - 0,00% (7,92%); инструменты денежного рынка - 28,57% (25,26%). Активы фонда были представлены как в национальной валюте (64,82%), так и в иностранной (35,18%). Стоимость чистых активов ОПИФ "Казначейство" по оценке управляющей компании составила на 01 января 2006 года 188,55 млн тенге (на 01 октября 2005 года - 161,27 млн тенге). [2006-01-12]