/ИРБИС, Сергей Яковлев, 05.01.06/ - Ниже приводится характеристика
ипотечных облигаций АО "ДАНАБАНК" (Павлодар) выпуска KZ2CKY05B752 в
связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "В".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту первого выпуска облигаций АО "ДАНАБАНК".
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с
индексированной купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный несубординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости
от уровня инфляции в Казахстане
Номер в выпуска в государственном реестре: B75
Дата регистрации выпуска: 04.10.05
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05B752
Ведение реестра облигационеров: АО "Фондовый Центр" (Алматы)
Финансовый консультант эмитента: АО "Валют-Транзит-Банк" (Караганда)
Представитель держателей облигаций: АО "Валют-Транзит-Банк"
------------------------------------------ -----------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 1 000 000
Дата начала обращения: 05.01.06
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 04.01.11
Дата погашения: 05.01.11
------------------------------------------ -----------------------------------
Купонная ставка: 9,5% годовых на первый купонный
период, далее - плавающая
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 04 июля и 04 января ежегодно
Даты купонных выплат: 05 июля и 05 января ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 04.01.06
Торговый код KASE: DNBNb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 05.01.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 05.01.06 отсутствуют
------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения на первый купонный период составляет 9,5%
годовых от номинальной стоимости облигаций. Со второго купонного
периода (после выплаты первого купона) ставка плавающая, индексируется
к уровню инфляции, пересматривается каждые шесть месяцев с даты
начала обращения и рассчитывается по формуле:
r = I + m, где
r - купонная ставка; i - уровень инфляции, рассчитываемый как изменение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%)
за последние 12 месяцев, публикуемый Агентством Республики Казахстан
по статистике, за месяц предшествующий одному календарному месяцу до
даты начала купонного периода; m - фиксированная маржа в размере 2%.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 10,5% от
номинальной стоимости, нижнего - 6% от номинальной стоимости.
Облигации обеспечены пулом ипотечных свидетельств по договорам
ипотечных кредитов.
По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или
частичное) погашение или выкуп.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/dnbn.asp
[2006-01-05]