/ИРБИС, Сергей Яковлев, 26.12.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Ульбинский металлургический завод" (Усть-Каменогорск)
выпуска KZ2CKY03B773 в связи с включением их в официальный список
ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту первого выпуска облигаций АО "Ульбинский
металлургический завод".
-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
с фиксированной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Номер в выпуска в государственном реестре: B77
Дата регистрации выпуска: 31.10.05
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03B773
Ведение реестра облигационеров: АО "РЕЕСТР" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "Альянс Банк" (Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 2 000 000
Дата начала обращения: 26.12.05
Срок обращения: 3 года
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 25.12.08
Дата начала погашения: 26.12.08
Срок погашения: в течение 10 календарных дней,
следующих за днем фиксации реестра
------------------------------------------ ----------------------------------
Купонная ставка: 8,25% годовых от
номинальной стоимости
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 25 июня и 25 декабря ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 26 июня и 26 декабря ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 календарных дней,
следующих за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 26.12.05
Торговый код KASE: ULBAb1
Дата первых торгов: будет объявлена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Альянс Банк"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 900 облигаций
------------------------------------------ ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 26.12.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 26.12.05 отсутствуют
-----------------------------------------------------------------------------
Условиями выпуска досрочный выкуп облигаций не предусмотрен.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах будет
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/ulba.asp 26
декабря.
[2005-12-26]