График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 20 по 25 декабря 2005 года

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 15.12.05/ - В период с 20 по 25 декабря 2005 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана планируются следующие события. 20 декабря - фактическая дата выплаты десятого купона и номинальной стоимости субординированных облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZ75KARGCA53 (официальный список KASE категории "А", CCBNb1; $100, $4,5 млн; 16.12.00 - 16.12.05, полугодовой купон 12,00% годовых), в связи с их погашением. При условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма выплаты составляет эквивалент в тенге 4 770,0 тыс. долларов США по биржевому курсу, действующему на дату выплаты. Расчетная дата (16 декабря) приходится на выходной день. 20 декабря АО "Народный сберегательный банк Казахстана" выплачивает одиннадцатый купон держателям своих субординированных облигаций выпуска KZA7KAKK6A78 (официальный список KASE категории "А", HSBKb; $100, $16,0 млн; 20.06.00 - 20.06.07, полугодовой купон 11,80% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет эквивалент в тенге 944,0 тыс. долларов США по курсу Национального Банка Республики Казахстан, действующему на дату выплаты. 20 декабря АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) выплачивает пятый купон держателям субординированных облигаций выпуска KZ2CKY06A760 (официальный список KASE категории "А", HSBKb3; 1 тенге, 4,5 млрд тенге, 19.06.03 - 19.06.09, полугодовой купон 9,00% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 202,5 млн тенге. 20 - 23 декабря период выплаты второго купона держателям облигаций с обеспечением АО "БТА Ипотека" (Алматы) выпуска KZPC1Y07B335 (официальный список KASE категории "А", BTAIb3; 1 тенге, 2,0 млрд тенге; 15.12.04 - 15.12.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 8,80% годовых на отчетный период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 88,0 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 23 декабря 2005 года включительно. 20 - 23 декабря период выплаты третьего купона держателям облигаций АО "КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (Костанайская обл., г. Житикара) выпуска KZ2CKY05B174 (официальный список KASE категории "А", KZASb2; 1 тенге, 1 120,0 млн тенге; 17.06.04 - 17.06.09, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,10% годовых на отчетный период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 50 960,0 тыс тенге (доход держателей облигаций защищен от укрепления тенге к доллару США). Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 04 января 2006 года включительно. 20 - 23 декабря период выплаты первого купона держателям облигаций АО "БТА Ипотека" выпуска KZPC4Y05B331 (официальный список KASE категории "А", BTAIb6; 100 тенге, 2,0 млрд тенге; 17.06.05 - 17.06.10, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,50% годовых на отчетный период. При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 95,0 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 26 декабря 2005 года включительно. 21 декабря фиксируется реестр держателей евронот АО "КазТрансОйл" (Астана) выпуска XS0132391938 (официальный список KASE категории "А", KZTOe1; $150,0 млн; 06.07.01 - 06.07.06, полугодовой купон 8,50% годовых). Реестр фиксируется для выплаты девятого купонного вознаграждения. С 21 декабря 2005 года по 06 января 2006 года евроноты будут котироваться на Казахстанской фондовой бирже (KASE) без учета накопленного интереса. 21 декабря фиксируется реестр держателей индексированных по уровню девальвации тенге облигаций с обеспечением АО "Валют-Транзит-Банк" (Караганда) выпуска KZ2CKY05B380 (официальный список KASE категории "А", VTBNb2; 1 тенге, 1,4 млрд тенге; 22.12.04 - 22.12.09, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,80% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты второго купонного вознаграждения. 21 и 22 декабря 2005 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 21 декабря фиксируется реестр держателей облигаций АО "Астана-финанс" (Астана) выпуска KZPC2Y07B505 (официальный список KASE категории "А", ASFIb6; 100 тенге, 2,0 млрд тенге; 22.06.05 - 22.06.12, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,00% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты первого купонного вознаграждения. 21 и 22 декабря 2005 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 22 декабря дата начала выплаты второго купона держателям облигаций АО "Валют-Транзит-Банк" выпуска KZ2CKY05B380. При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 70 583,7 тыс. тенге (доход держателей облигаций защищен от укрепления тенге к доллару США). Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 04 января 2006 года включительно. 22 декабря дата начала выплаты первого купона держателям облигаций АО "Астана-финанс" выпуска KZPC2Y07B505. При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 90,0 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 04 января 2006 года включительно. 22 декабря АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) выплачивает десятый купон держателям своих субординированных евронот выпуска XS0122349615 (официальный список KASE категории "А", KKGBe2; $20,0 млн; 22.12.00 - 22.12.07, полугодовой купон 11,00% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 1 100,0 тыс. долларов США. 22 декабря фиксируется реестр держателей облигаций ТОО "КахАгроТрейд+" (Астана) выпуска KZ2PKY03B580 (официальный список KASE категории "B", KATRb1; 1 000 тенге, 2,0 млрд тенге; 23.06.05 - 23.06.08, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 14,00% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты первого купонного вознаграждения. 22 и 23 декабря 2005 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 23 декабря дата начала выплаты первого купона держателям облигаций ТОО "КахАгроТрейд+" выпуска KZ2PKY03B580. При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 140,0 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 10 января 2006 года включительно. 23 декабря АО "Альянс Банк" (Алматы) выплачивает шестой купон держателям своих субординированных облигаций выпуска KZ2CKY07A701 (официальный список KASE категории "А", ASBNb1; 1 тенге, 3,0 млрд; 23.12.02 - 23.12.09, индексированный по уровню девальвации тенге полугодовой купон 9,00% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет эквивалент в тенге 867,5 тыс. долларов США по биржевому курсу, действующему на дату выплаты. 24 декабря фиксируется реестр держателей облигаций АО "Нурбанк" (Алматы) выпуска KZ2CKY03B237 (официальный список KASE категории "А", NRBNb3; 1 тенге, 4,0 млрд тенге; 25.06.04 - 25.06.07, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 8,30% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты третьего купонного вознаграждения. 25 декабря - расчетная дата выплаты третьего купона держателям облигаций АО "Нурбанк" выпуска KZ2CKY03B237. При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 166,0 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 11 января 2006 года включительно. 25 декабря фиксируется реестр держателей ипотечных облигаций АО "БТА Ипотека" выпуска KZ2CKY07A867 (официальный список KASE категории "A", BTAIb1; 10 000 тенге, 500,0 млн тенге; 26.12.03 - 26.12.10, трехмесячный купон с плавающей ставкой 10,00% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты восьмого купонного вознаграждения. 25 декабря фиксируется реестр держателей облигаций АО "KazTransCom" (Алматы) выпуска KZ2CKY07A834 (официальный список KASE категории "А", KZTCb1; 1 тенге, 3,0 млрд; 25.07.03 - 25.07.10, индексированный по уровню девальвации тенге полугодовой купон 8,00% годовых). Реестр фиксируется для выплаты пятого купонного вознаграждения. С 26 декабря 2005 года по 25 января 2006 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. [2005-12-15]