Условия выпуска, обращения и погашения облигаций АО "Альянс Банк" (Казахстан) выпуска KZPC2Y03В579 (ASBNb5)

19.10.05 18:04
/ИРБИС, Сергей Яковлев, 19.10.05/ - Ниже приводится характеристика облигаций АО "Альянс Банк" (Алматы) выпуска KZPC2Y03B579 в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и Проспекту второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО "Альянс Банк". ---------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с фиксированной купонной ставкой Тип долга: обеспеченный Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT) ------------------------------------------ -------------------------------- Номер облигационной программы в государственном реестре: B57 Дата регистрации облигационной программы: 12.04.05 Сумма облигационной программы: 40,0 млрд тенге Номер выпуска в облигационной программе: 2 Номер в выпуска в государственном реестре: B57-2 Дата регистрации выпуска: 22.08.05 Национальный идентификационный номер: KZPC2Y03B579 ------------------------------------------ -------------------------------- Ведение реестра облигационеров: ТОО "РЕЕСТР" (Алматы) Представитель держателей: АО "АИМ" (Алматы) ------------------------------------------ -------------------------------- Номинальная стоимость: 1 000 тенге Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000 Объем эмиссии в ценных бумагах: 1 000 000 Дата начала обращения: 01.09.05 Срок обращения: 3 года Срок размещения: в течение всего срока обращения Дата фиксации реестра при погашении: 31.08.08 Дата погашения: 01.09.08 ------------------------------------------ -------------------------------- Купонная ставка: 7,0% годовых от номинальной стоимости Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 28 февраля и 31 августа ежегодно Даты выплаты купонов: 01 марта и 01 сентября ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод ------------------------------------------ -------------------------------- Дата включения в торговые списки KASE: 19.10.05 Торговый код KASE: ASBNb5 Дата первых торгов: будет определена позднее Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: АО "АИМ" Минимальный объем обязательной котировки: 1 900 облигаций ------------------------------------------ -------------------------------- Кредитные рейтинги выпуска: на 19.10.05 отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: Moody's E+/Bа2/позитивный/NP Fitch B+/стабильный/В/4, индивидуальный - D ---------------------------------------------------------------------------- Обеспечением облигаций является залог прав требования по договорам ипотечного займа, которые имеются у эмитента в размере 120% от номинальной стоимости облигационного займа. Досрочный частичный или полный выкуп облигаций эмитентом условиями выпуска не предусмотрен. Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/asbn.asp [2005-10-19]