Доходность ОПИФ "Казначейство" (Казахстан) в третьем квартале составила 13,36% годовых

/ИРБИС, Асель Омарова, 18.10.05/ - В третьем квартале 2005 года доходность активов Открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ) "Казначейство" (Алматы, НИН пая - KZPFN0002027), активами которого управляет АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы), составила 13,36% годовых. Об этом говорится в инвестиционном отчете за соответствующий квартал, опубликованном на веб-сайте управляющей компании (www.centras.kz). Доходность активов фонда во втором квартале текущего года составляла 13,78% годовых. Фонд начал свою деятельность 21 января 2005 года при стоимости пая 100,0 тыс. тенге. На 30 сентября текущего года цена пая выросла до 108 989,54 тенге, тогда как на конец 2-го квартала она ровнялась 105 437,80 тенге. С начала деятельности доходность фонда оценивается управляющей компанией в 13,02% годовых. Для подтверждения эффективности управления активами АО "Сентрас Секьюритиз" приводит сравнительные данные. Например, средняя доходность по шестимесячным тенговым депозитам пяти ведущих казахстанских банков в третьем квартале составляла 6,00% годовых (во втором квартале - 6,00% годовых), средневзвешенный коэффициент номинального дохода по пенсионным активам казахстанских накопительных пенсионных фондов (НПФ) за 2-й квартал 2005 года - 6,08% годовых, доходность ГЦБ Казахстана со сроком до погашения 12 месяцев - 2,56% годовых (во втором квартале - 2,47%). Структура инвестиционного портфеля ОПИФ "Казначейство" на 01.10.05 выглядела следующим образом: денежные средства - 0,00%; государственные ценные бумаги - 7,24%; банковские депозиты - 29,44%; обратное репо - 8,09%; корпоративные облигации - 22,05%; акции - 7,92%; инструменты денежного рынка - 25,26%. Активы были представлены как в национальной валюте (62,66%), так и в иностранной (37,34%). Напомним, что во 2-ом квартале текущего года все активы были представлены следующим образом: денежные средства - 0,30%; банковские депозиты - 46,02%; корпоративные облигации - 11,93%; акции - 15,05%; инструменты денежного рынка - 26,70%. Активы были представлены как в национальной валюте (73,02%), так и в иностранной (26,98%). Стоимость чистых активов ОПИФ "Казначейство" по оценке управляющей компании составила на 01 октября 2005 года 161,27 млн тенге (на 30 июня 2005 года - 90,505 млн тенге). [2005-10-18]