График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 26 сентября по 02 октября 2005 года

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 23.09.05/ - В период с 26 сентября по 03 октября 2005 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана планируются следующие события. 26 сентября - фактическая дата выплаты второго купона держателям субординированных облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZ2CKY07B287 (официальный список KASE категории "А", CCBNb4; 1 тенге, 2 000,0 млн тенге; 24.09.04 - 24.09.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,00% годовых на текущий период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 90 000,0 тыс. тенге. Расчетная дата (24 сентября) приходится на выходной день. 26 сентября - расчетная дата выплаты второго купона держателям ипотечных облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZ2CKY03B294 (официальный список KASE категории "А", CCBNb5; 1 тенге, 500,0 млн тенге; 24.09.04 - 24.09.07, полугодовой купон 8,50% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 21 250,0 тыс. тенге. Расчетная дата (24 сентября) приходится на выходной день. 26 сентября - фактическая дата выплаты первого купона держателям субординированных облигаций АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) выпуска KZ2CKY10B513 (официальный список KASE категории "А", KKGBb4; 10 000 тенге, 7 000,0 млн тенге; 25.03.05 - 25.03.15, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 7,50% годовых на отчетный период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 262,5 млн тенге. Расчетная дата (25 сентября) приходится на выходной день. 26 сентября - 30 сентября период выплаты седьмого купона держателям ипотечных облигаций АО "БТА Ипотека" (Алматы) выпуска KZ2CKY07A867 (официальный список KASE категории "A", BTAIb1; 10 000,00 тенге, 500,0 млн тенге; 26.12.03 - 26.12.10, трехмесячный купон с плавающей ставкой, 10,00% годовых на отчетный период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 12,5 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 07 октября 2005 года включительно. 28 сентября АО "Валют-Транзит-Банк" (Караганда) выплачивает восьмой купон держателям своих облигаций выпуска KZ2CUY05A425 (официальный список KASE категории "А", VTBNb1; $100, $10,0 млн; 27.09.01 - 27.09.06, полугодовой купон с плавающей ставкой, 9,50% годовых на отчетный период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет эквивалент в тенге 475,0 тыс. долларов США по биржевому курсу, действующему на дату выплаты. 30 сентября фиксируется реестр держателей ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) выпуска KZ2CKY10A853 (официальный список KASE категории "А", KZIKb2; 1 тенге, 2 700,0 млн тенге; 11.08.03 - 01.10.13, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 8,90% на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты пятого купонного вознаграждения и частичного досрочного погашения. 30 сентября облигации будут котироваться на Казахстанской фондовой бирже (KASE) без учета накопленного интереса. 30 сентября фиксируется реестр держателей ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY10A986 (официальный список KASE категории "А", KZIKb3; 1 тенге, 4 500,0 млн тенге; 01.12.03 - 01.04.14, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 8,10% на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты четвертого купонного вознаграждения. 0 сентября облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 30 сентября фиксируется реестр держателей ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY10B075 (официальный список KASE категории "А", KZIKb4; 1 тенге, 4 500,0 млн тенге; 01.02.04 - 01.04.14, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 7,60% на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты четвертого купонного вознаграждения. 30 сентября облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 30 сентября фиксируется реестр держателей ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY05B216 (официальный список KASE категории "А", KZIKb5; 1 тенге, 5 000,0 млн тенге; 01.06.04 - 01.04.09, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 7,49% на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты третьего купонного вознаграждения. 0 сентября облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 30 сентября фиксируется реестр держателей ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY07B220 (официальный список KASE категории "А", KZIKb6; 1 тенге, 5 000,0 млн тенге; 01.06.04 - 01.04.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 7,49% на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты третьего купонного вознаграждения. 30 сентября облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 30 сентября фиксируется реестр держателей ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY07B303 (официальный список KASE категории "А", KZIKb7; 1 тенге, 5 000,0 млн тенге; 01.06.04 - 01.04.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 7,20% на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты второго купонного вознаграждения. 30 сентября облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 30 сентября фиксируется реестр держателей ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY10B315 (официальный список KASE категории "А", KZIKb8; 1 тенге, 5 000,0 млн тенге; 01.10.04 - 01.10.14, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон). Реестр фиксируется для выплаты второго купонного вознаграждения, ставка которого пока неизвестна KASE. Облигации включены в официальный список KASE 26 ноября 2004 года. Торги данными бумагами не открыты. 01 октября - расчетная дата выплаты пятого купона и частичного досрочного погашения держателям облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY10A853. При условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма выплаты составляет 390,2 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 03 октября 2005 года. 01 октября - расчетная дата выплаты четвертого купона и частичного досрочного погашения держателям облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY10A986. При условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма выплаты составляет 632,3 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 03 октября 2005 года. 01 октября - расчетная дата выплаты четвертого купона и частичного досрочного погашения держателям облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY10B075. При условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма выплаты составляет 640,0 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 03 октября 2005 года. 01 октября - расчетная дата выплаты третьего купона и частичного досрочного погашения держателям облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY05B216. При условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма выплаты составляет 687,3 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 03 октября 2005 года. 01 октября - расчетная дата выплаты третьего купона и частичного досрочного погашения держателям облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY07B220. При условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма выплаты составляет 687,3 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 03 октября 2005 года. 01 октября - расчетная дата выплаты второго купона и частичного досрочного погашения держателям облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выпуска KZ2CKY07B303. При условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма выплаты составляет 680,0 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 03 октября 2005 года. 01 октября фиксируется реестр держателей евронот специального предприятия Kazkommerts International B.V. (Роттердам, Нидерланды) выпуска XS01671490949 (официальный список KASE категории "А", KKGBe4; $500 млн, 16.04.03 - 16.04.13, полугодовой купон, 8,50% годовых), выпущенными под полную гарантию АО "Казкоммерцбанк" (Алматы). Реестр фиксируется для выплаты пятого купонного вознаграждения. С 03 по 14 октября 2005 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 01 октября - расчетная дата выплаты седьмого купона держателям субординированных облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZ2CKY07A503 (официальный список KASE категории "А", CCBNb2; 15 000 тенге, 1 500,0 млн тенге; 01.04.02 - 01.04.09, индексированный по уровню девальвации тенге полугодовой купон 10,00% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 75,0 млн тенге (доход держателей облигаций защищен от укрепления тенге к доллару). Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 03 октября 2005 года. 01 октября - расчетная дата выплаты седьмого купона держателям облигаций АО "НАК "Казатомпром" (Алматы) выпуска KZ2CKY05A523 (официальный список KASE категории "А", KZAPb1; 100 тенге, 2 300,0 млн тенге; 01.04.02 - 01.04.07, индексированный по уровню девальвации тенге полугодовой купон 8,50% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет эквивалент в тенге 641,4 тыс. долларов США по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на дату выплаты. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 03 октября 2005 года. [2005-09-23]