/ИРБИС, Сергей Яковлев, 23.06.05/ - Ниже приводится характеристика облигаций ТОО "КазАгроТрейд+" (Астана) первого выпуска в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В".

Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и Проспекту первого выпуска облигаций ТОО "КазАгроТрейд+".

------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           облигации с индексированной
                                            купонной ставкой
Тип долга:                                  необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания:              казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации:                        купонной ставки в зависимости
                                            от уровня инфляции в Казахстане
Национальный идентификационный номер:       KZ2PKY03B580
Номер в эмиссии в государственном реестре:  B58
Ведение реестра облигационеров:             АО "Регистр-Центр" (Алматы)
Финансовый консультант:                     АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии:                   18.04.05
Номинальная стоимость:                      1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска:             2 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах:             2 000 000
Дата начала обращения:                      23.06.05
Срок обращения:                             3 года
Срок размещения:                            в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении:        22.06.08
Дата начала погашения:                      23.06.08
Срок погашения:                             в течение 10 раб. дней, следующих
                                            за днем фиксации реестра
Купонная ставка:                            на первый год обращения 14,0%
                                            годовых, далее - плавающая
Даты фиксации реестра для выплаты купонов:  22 декабря и 22 июня ежегодно
Даты начала выплаты купонов:                23 декабря и 23 июня ежегодно
Срок выплаты купонов:                       в течение 10 раб. дней, следующих
                                            за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах:           30/360, европейский метод
------------------------------------------  ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:      23.06.05
Торговый код KASE:                          KATRb1
Дата первых торгов:                         будет определена позднее
Система котирования на KASE:                в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании:    до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE:                      АО "ТуранАлем Секьюритис"
Минимальный объем обязательной котировки:   1 900  облигаций
------------------------------------------  ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                 на 23.06.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:                на 23.06.05 отсутствуют
------------------------------------------------------------------------------

Вознаграждение по облигациям: 14,0% годовых в первый год обращения, начиная со второго года - плавающая, зависящая от уровня инфляции, пересматриваемая каждые шесть месяцев и исчисляемая по формуле

r = i + m, где

r - ставка вознаграждения в процентах годовых; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние двенадцать месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного вознаграждения; m - фиксированная маржа, составляющая 7,0% годовых на протяжении всего срока обращения облигаций.

Значение верхнего предела ставки вознаграждения - 16,0% годовых, нижнего - 7,0% (при дефляции).

Досрочное погашение условиями выпуска не предусмотрено.

Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах опубликована на веб-сайте KASE по подробнее

[2005-06-23]