/ИРБИС, Ранида Габдеева, 06.06.05, аннулируется информация о компании,
осуществляющей контроль за состоянием залога/ - Ниже приводится
характеристика облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(Алматы) двенадцатого выпуска в связи с включением их в официальный
список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данный выпуск облигаций является вторым в рамках второй облигационной
программы компании, зарегистрированной Агентством Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций 30 марта 2005 года.
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и Проспекту
второго выпуска ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная
Компания", выпущенных в пределах второй облигационной программы.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с
плавающей купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер: KZPC2Y12B547
Номер в эмиссии в государственном реестре: В54-2
Дата регистрации выпуска: 30.03.05
Ведение реестра облигационеров: АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (Алматы)
Андеррайтер выпуска: АО "Альянс Банк" (Алматы)
Представитель держателей облигаций: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 5 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 5 000 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 10.04.05
Срок обращения (календарный): 12 лет с даты начала обращения
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 09.04.17
Дата начала погашения: 10.04.17
Срок погашения: в течение 5 рабочих дней после дня,
следующего за датой фиксации реестра
Размер купона: плавающий, зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 09 октября и 09 апреля ежегодно
Даты начала выплаты купона: 10 октября и 10 апреля ежегодно
Срок выплаты купона: в течение 5 рабочих дней после дня,
следующего за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 06.06.05
Торговый код KASE: KZIKb12
Дата первых торгов на вторичном рынке: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в "чистых" ценах, выраженных в %
от номинальной стоимости
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Альянс Банк"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 900 000 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 06.06.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: Baa2/стабильный (Moody's)
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения - плавающая, рассчитывается следующим образом:
y = i -100 + m, где
y - купонная ставка; i - уровень инфляции в годовом выражении за месяц,
предшествующий месяцу, в котором устанавливается ставка или
производится пересмотр; m - фиксированная маржа в размере.
Установлен верхний предел ставки вознаграждения по облигациям - 7,5
процентов годовых. Ставка вознаграждения не может быть выше данного
значения. В случае, если значение [уровень инфляции минус 100] станет
отрицательным, т.е. будет иметь место дефляция, для расчета ставки
вознаграждения принимается значение уровня инфляции, равное нулю.
Фиксированная маржа определяется по результатам первых торгов по
первичному размещению облигаций. Данные торги проводятся АО
"Казахстанская фондовая биржа" и являются специализированными.
Предметом торга будет фиксированная маржа ставки купонного
вознаграждения на весь срок обращения облигаций. В качестве
фиксированной маржи принимается ставка отсечения, сложившаяся по
результатам специализированных торгов. Информация о ставке
вознаграждения размещается на официальном сайте АО "Казахстанская
фондовая биржа" по итогам торгов.
Если по результатам определения фиксированной маржи установилась
ставка с учетом уровня инфляции выше установленного верхнего предела,
то фиксируется данная маржа, но ставка вознаграждения на текущий
купонный период до следующего пересмотра устанавливается в размере 7,5
процента годовых.
Датой, с которой начинается начисление вознаграждения, является дата
начала обращения облигаций - 10 апреля 2005 года.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи и проспект выпуска, опубликована на
страницах официального электронного представительства KASE в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/kzik.asp
[2005-06-06]