/ИРБИС, Асель Омарова, 31.05.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) седьмого выпуска в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и Проспекту
седьмого выпуска облигаций АО "Банк ЦентрКредит".
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный субординированный
Характер индексации купонной ставки в зависимости от
уровня инфляции в Казахстане
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Дата регистрации эмиссии: 13.05.05
Номер в эмиссии в государственном реестре: B60
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY10B604
Ведение реестра облигационеров: ТОО "Центр ДАР" (Алматы)
Финансовый консультант и андеррайтер: АО "KIB ASSET MANAGEMENT" (Алматы)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 2 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 31.05.05
Срок обращения (календарный): 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 30.05.15
Дата погашения: 31.05.15
Купонная ставка: на первый год 7,0% годовых,
далее - плавающая, пересматривается
каждые 6 месяцев
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 29 ноября и 30 мая ежегодно
Даты выплаты купона: 30 ноября и 31 мая ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 31.05.05
Торговый код KASE: CCBNb7
Дата первых торгов: 31.05.05
Система котирования на KASE: в "чистых" ценах, выраженных в % от
номинальной стоимости
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "KIB ASSET MANAGEMENT"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 900 облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 31.05.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Fitch B+/стабильный/B/4,
индивидуальный - D
Moody's D-/Ba1/позитивный/NP
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка купонного вознаграждения по облигациям плавающая, зависит от
уровня инфляции и определяется по следующей формуле:
r = i + m, где
r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние
12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного
купонного вознаграждения; m - фиксированная маржа в размере 1,0% годовых.
Значение верхнего предела ставки установлено на уровне 10% (десять
процентов), нижнего - 3% (три процента).
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/ccbn.asp
[2005-05-31]