Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: суверенные облигации ЮАР, США и ФРГ

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 13.04.05/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, внесены следующие облигации. ------------------------------------------------------------------- Эмитент: Правительство Южно-Африканской Республики Тип долга: суверенный главный необеспеченный ISIN: ZAG000019878 Код в реестре: SAGBZ211214 Валюта выпуска: ZAR (рэнд ЮАР) Объем эмиссии в валюте выпуска: 25 192 726 340 Дата оплаты (начала обращения): 30.05.03 Срок обращения: 4161 день (11,4 года) Дата погашения: 21.12.14 Тип купона: полугодовой Купонная ставка: 8,75% годовых Даты купонных выплат: 21 июня и 21 декабря ежегодно* Цена при первичном размещении: н/д Временная база: actual/365 Кредитные рейтинги: Moody's A2 Fitch A- композитный A Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 100,9912 / 101,1219 доходность (спрос / предложение) 8,60 / 8,58 ------------------------------------------------------------------- * первый купон короткий ------------------------------------------------------------ Эмитент: Правительство США Тип облигации: US treasury bill Тип долга: суверенный ISIN: US912795VQ18 Код в реестре: USA_U080905 Валюта выпуска: USD Объем эмиссии в валюте выпуска: 24 368 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 10.03.05 Срок обращения: 6 месяцев Дата погашения: 08.09.05 Тип купона: облигация дисконтная Цена при первичном размещении 97,065% Временная база при расчете доходности: actual/360 Кредитные рейтинги: Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 97,000 / 97,010 доходность (спрос / предложение) 3,08 / 3,07 ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Эмитент: Правительство ФРГ Тип облигации: казначейские обязательства Тип долга: суверенный ISIN: DE0001114775 Код в реестре: GER_E140905 Валюта выпуска: EUR Объем эмиссии в валюте выпуска: 6 000 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 16.03.05 Срок обращения: 6 месяцев Дата погашения: 14.09.05 Тип купона: облигация дисконтная Цена при первичном размещении: 98,9630% Временная база при расчете доходности: actual/360 Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 99,1100 / 99,1600 доходность (спрос / предложение) 2,11 / 1,99 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- Эмитент: Правительство ФРГ Тип долга: суверенный главный необеспеченный ISIN: DE0001141380 Код в реестре: DE__E180806 Валюта выпуска: EUR Объем эмиссии в валюте выпуска: 14 000 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 14.02.01 Срок обращения: 1984 дня (5,4 года) Дата погашения: 18.08.06 Тип купона: годовой Купонная ставка: 4,50% годовых Даты купонных выплат: 18 августа ежегодно* Цена при первичном размещении: 100,50% Временная база при расчете доходности: actual/actual Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA Fitch AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 102,86 / 102,91 доходность (спрос / предложение) 2,30 / 2,27 ------------------------------------------------------------------------- * первый купон длинный Данные о структуре облигаций, текущих ценах, кредитных рейтингах и доходности на рынке приводятся по информации агентства BLOOMBERG. [2005-04-13]