Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации EIB и EBRD

14.03.05 11:08
/ИРБИС, Елена Корпусенко, 14.03.05/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, внесены следующие облигации. ----------------------------------------------------------------------- Эмитент: Европейский инвестиционный банк Тип облигации: среднесрочные евроноты Тип долга: главный необеспеченный несубординированный ISIN: XS0178483649 Код в реестре: EIB_Z211013 Валюта выпуска: ZAR (рэнд ЮАР) Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 500 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 21.10.03 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 21.10.13 Тип купона: годовой Купонная ставка: 8,00% годовых Даты купонных выплат: 21 октября ежегодно Цена при первичном размещении: 94,3050% Временная база при расчете доходности: actual/actual Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA Fitch AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 100,2799 / 100,6300 доходность (спрос / предложение) 7,94 / 7,88 ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Эмитент: Европейский банк реконструкции и развития Тип облигации: среднесрочные евроноты Тип долга: главный несубординированный ISIN: XS0212293699 Код в реестре: EBRDT220107 Валюта выпуска: TRY (турецкая лира) Объем эмиссии в валюте выпуска: 50 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 22.02.05 Срок обращения: 699 дней (1,9 года) Дата погашения: 22.01.07 Тип купона: годовой Купонная ставка: 14,50% годовых Даты купонных выплат: 22 января ежегодно* Цена при первичном размещении: 100,6150% Временная база при расчете доходности: actual/actual Кредитные рейтинги: S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 100,8319 / 100,8319 доходность (спрос / предложение) 13,97 / 13,97 ------------------------------------------------------------------- * первый купон короткий Данные о структуре облигаций, текущих ценах, доходности на рынке и кредитных рейтингах приводятся по информации агентства Bloomberg. [2005-03-14]