Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации EIB и EBRD
14.03.05 11:08
/ИРБИС, Елена Корпусенко, 14.03.05/ - В реестр ценных бумаг,
приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, внесены
следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк
Тип облигации: среднесрочные евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0178483649
Код в реестре: EIB_Z211013
Валюта выпуска: ZAR (рэнд ЮАР)
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 500 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 21.10.03
Срок обращения: 10 лет
Дата погашения: 21.10.13
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 8,00% годовых
Даты купонных выплат: 21 октября ежегодно
Цена при первичном размещении: 94,3050%
Временная база при расчете доходности: actual/actual
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
Fitch AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 100,2799 / 100,6300
доходность (спрос / предложение) 7,94 / 7,88
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский банк
реконструкции и развития
Тип облигации: среднесрочные евроноты
Тип долга: главный несубординированный
ISIN: XS0212293699
Код в реестре: EBRDT220107
Валюта выпуска: TRY (турецкая лира)
Объем эмиссии в валюте выпуска: 50 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 22.02.05
Срок обращения: 699 дней (1,9 года)
Дата погашения: 22.01.07
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 14,50% годовых
Даты купонных выплат: 22 января ежегодно*
Цена при первичном размещении: 100,6150%
Временная база при расчете доходности: actual/actual
Кредитные рейтинги:
S&P AAA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 100,8319 / 100,8319
доходность (спрос / предложение) 13,97 / 13,97
-------------------------------------------------------------------
* первый купон короткий
Данные о структуре облигаций, текущих ценах, доходности на рынке и
кредитных рейтингах приводятся по информации агентства Bloomberg.
[2005-03-14]