АО "Казахстанская Ипотечная Компания" напомнило о режиме частичного досрочного погашения своих облигаций 3-го и 4-го выпусков
10.03.05 11:08
/KASE, 10.03.05/ - АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы)
сообщило официальным письмом на Казахстанскую фондовую биржу
(KASE), что 01 апреля 2005 года будет произведено частичное досрочное
погашение облигаций компании третьего (KZ2CKY10A986) и четвертого
(KZ2CKY05B075) выпусков, допущенных к торгам KASE в рамках
официального списка категории "А".
В сообщении эмитента указывается, что сумма частичного досрочного
погашения основного долга составляет не менее и является кратной
одному тенге, то есть округляется до целого числа. Если в собственности
держателя облигаций находится менее 10 экземпляров облигаций,
частичное досрочное погашение основного долга данному держателю не
производится.
Согласно проспектам третьего и четвертого выпусков облигаций, АО
"Казахстанская Ипотечная Компания" ежегодно в течение первых девяти
лет обращения 01 апреля каждого календарного года должно производить
частичное досрочное погашение указанных облигаций по номинальной
стоимости в объеме 10% от суммы основного долга одновременно с
выплатой очередного купонного вознаграждения. При этом частичное
досрочное погашение осуществляется пропорционально, то есть каждому
держателю облигаций - в зависимости от количества принадлежащих ему бумаг.
Сумма досрочного погашения облигаций третьего выпуска (KZIKb3, 1 тенге,
5 000,0 млн тенге, 01.12.03 - 01.04.14, индексированный по уровню
инфляции полугодовой купон) составит 500,0 млн тенге, сумма досрочного
погашения облигаций четвертого выпуска (KZIKb4, 1 тенге, 5 000,0 млн
тенге, 01.02.04 - 01.04.14, индексированный по уровню инфляции
полугодовой купон) составит 500,0 млн тенге.
Согласно последним данным рыночной оценки KASE чистая цена KZIKb3
составляет в настоящее время 119,1593% от номинала, грязная (с учетом
накопленного интереса) - 122,9776% при прогнозной доходности облигаций
к погашению для покупателя в размере 5,93% годовых. Для облигаций
четвертого выпуска соответствующие показатели - 116,8336%; 120,4325%;
5,79% годовых.
[2005-03-10]